Cadastro de Boletim de Caixa (FBOC0200)

Conhecer o Programa

Este programa possibilita registrar diariamente as entradas e as saídas de numerário, bem como, os saldos iniciais e finais. Mostra o resumo do movimento financeiro diário conjugado com os saldos das disponibilidades em caixa e em bancos.

Este programa permite importar dados do Contas a Receber, Contas a Pagar e Cheques de Contas a Pagar, além de realizar rateios de valores por Centro de Custo. Posteriormente, toda esta movimentação pode ser integrada na Contabilidade gerando lançamentos contábeis do tipo "BOC - Boletim de Caixa".

Campo a Campo

Campo a Campo

Data

Informar o dia em que está sendo gerado o boletim caixa. Traz automaticamente a data atual e se foram feitos lançamentos no mesmo dia são apresentados na grade.

Caixa

Mostra a conta cadastrada no parâmetro "1 - Conta Caixa", nos parâmetros do administrativo.

Na Grade

Lcto

Mostra em ordem sequencial os lançamentos efetuados diariamente. Inicia o dia com o número um a cada lançamento aumenta um número.

Conta

Selecionar uma das contas cadastradas no plano de contas.

Importante

O sistema irá verificar se a data informada para o lançamento é valida para o período de vigência da conta a débito/crédito conforme Cadastro de Contas Contábeis (FCTB0100). Se não for não irá permitir a inclusão alteração.

CC

Se na conta houver o indicador de centro de custo marcado é necessário informar qual o centro de custo para esta conta.

Importante

O sistema irá verificar se a data informada para o lançamento é valida para o período de vigência do centro de custo a débito/crédito conforme Cadastro de Centros de Custos (FCTB0102). Se não for não irá permitir a inclusão alteração.

D/C

Informar se o lançamento é débito ou crédito.

Valor

Informar o valor do boletim em questão.

Hist.

Selecionar um histórico e se o mesmo exigir em seguida informar o complemento. Existe a possibilidade de informar um histórico padrão através do parâmetro "3 - Histórico Para Integração Do Boletim De Caixa", nos parâmetros do administrativo.

Atu.

Mostra as informações do cheque cadastrado no botão Cheques.

Emp.

Mostra as informações do cheque cadastrado no botão Cheques.

Documento

Mostra as informações do cheque cadastrado no botão Cheques.

Cheque

Mostra as informações do cheque cadastrado no botão Cheques.

Histórico

É preenchido automaticamente com as informações selecionadas do campo Hist. da grade.

Complemento

Dependendo do histórico informado é obrigatório informar o complemento.

Total de Débito

Mostra o total dos lançamentos de débito do dia.

Total de Crédito

Mostra o total dos lançamentos de crédito do dia.

Botão Contas a Receber

Este botão possibilita fazer integração com os títulos do Contas a Receber relacionando-os com o Boletim de Caixa. Será aberta a tela de Baixa/Estorno de Títulos do Contas a Receber (FCRT0250).

Botão Contas a Pagar

Este botão possibilita fazer integração com os títulos do Contas a Pagar relacionando-os com o Boletim de Caixa. Será aberta a tela de Baixa/Estorno de Títulos do Contas a Pagar (FCTP0250).

Botão Cheques

Este botão possibilita cadastrar um Cheque do Contas a Pagar (através da tela de Cadastro/Emissão de Cheques (FCTP0303) e ligá-lo com o Boletim de Caixa. No retorno para o programa do Boletim de Caixa serão carregadas as informações (nos campos Atu., Emp., Documento e Cheque) do cheque recém criado.

Botão Rateios

Este botão possibilita realizar rateios de um determinado valor e de uma determinada conta informados no Boletim de Caixa em Centros de Custo, conforme rateios pré-cadastrados no programa Cadastro de Rateios de Centros de Custos (FCTB0105). Para cada centro de custo será gerada uma linha no Boletim de Caixa com o seu respectivo valor rateado.

Botão Cent. Trab./Maq

Botão Cent. Trab./Maq

Usado para cadastrar os lançamentos por Centro de Trabalho e Máquina. Esta janela apenas estará disponível para as empresas que usam este recurso configurado através do parâmetro da contabilidade "Utiliza contabilidade por Centro de Trabalho e Máquina".

Centro de Trabalho

Informar o centro de trabalho do lançamento. Apenas poderá ser informado quando o lançamento correspondente utilizar um centro de custo. A soma dos lançamentos por centro de trabalho não poderá ser maior que o valor do centro de custo, mas poderá ser menor. Apenas estarão disponíveis os centros de trabalho vinculados ao centro de custo informado. Conforme cadastro de centro de trabalho.

Valor

Informar o valor do lançamento do centro de trabalho.

Máquina

Informar a máquina do lançamento. Apenas poderá ser informado quando o lançamento correspondente utilizar uma máquina. A soma dos lançamentos por máquina não poderá ser maior que o valor do centro de custo, mas poderá ser menor. Apenas estarão disponível as máquinas vinculadas ao centro de trabalho informado. Conforme cadastro de máquina.

Valor

Informar o valor do lançamento da máquina.