Boletim de Caixa¶
Conhecer o Processo¶
O que é?¶
Registra, diariamente, as entradas e saídas de numerário, assim como os saldos iniciais e finais. Demonstra, ainda, o resumo do movimento financeiro diário, conjugado com os saldos das disponibilidades em caixa.
Para que Serve?¶
É utilizado para controlar o caixa da empresa, todo o dinheiro que entrou no dia e as contas pagas no dia.
Diariamente a pessoa responsável no setor administrativo gera o relatório do boletim de caixa para verificar o que entrou e saiu de dinheiro no caixa da empresa e mensalmente o boletim de caixa deve ser integrado com a contabilidade.
Roteiro de Implantação¶
Parâmetros
Os parâmetros podem ser definidos por usuário e por empresa. Através deles, é possível definir o modelo a ser usado pela empresa e pelo uso ou não de determinadas ferramentas.
Os parâmetros necessários para o cadastro do Boletim de Caixa encontram-se nas seguintes pastas:
Parâmetros do Administrativo > Boletim de Caixa > Parâmetros Gerais do Boletim de Caixa
Parâmetros do Administrativo > Boletim de Caixa > Parâmetros Gerais do Boletim de Caixa
1 - Conta Caixa
Indica qual é a conta caixa na contabilidade.
2 - Data da Implantação do saldo
Data da implantação do saldo do boletim de caixa.
3 - Histórico para integração do boletim de caixa
Histórico para geração do lançamento do valor acumulado de recebimento e pagamentos de cada dia na contabilidade.
Exemplo
de Histórico:
4 - Saldo de Implantação
Saldo inicial do caixa na data de implantação.
5 - Tipo de movimentação para pagamento - CP
Utilizado quando são baixados títulos do contas a pagar pelo boletim de caixa. Os títulos serão baixados com o código do tipo de movimentação aqui informado, deve estar previamente cadastrado.
6 - Tipo de Movimentação para pagamento - CR
Utilizado quando são baixados títulos do contas a receber pelo boletim de caixa. Os títulos serão baixados com o código do tipo de movimentação aqui informado, deve estar previamente cadastrado.
Parâmetros de Impressão do Boletim de Caixa
Parâmetros de Impressão do Boletim de Caixa
1 - Tipo de Impressão do Boletim Caixa
Possíveis Respostas: F/ P
F - Folha, para impressão somente na frente
P - Página, para impressão frente e verso
2 - Último Livro Gerado - Boletim Caixa
Possíveis Respostas: 0 - 99999999
Registra sempre o último livro gerado do boletim caixa.
3 - Última Página Gerada - Boletim Caixa
Possíveis Respostas: 0 - 99999999
Registra sempre a última página gerada do boletim caixa.
4 - Total de Páginas Por Livro - Boletim Caixa
Registra sempre o total de páginas gerado do boletim caixa.
Cadastros Auxiliares
Não se aplica.
Passo a Passo¶
Passo a Passo
Neste tópico é possível seguir com o máximo de detalhamento cada passo do processo.
Cadastrar o Boletim de Caixa (FBOC0200)
Este programa possibilita registrar diariamente as entradas e as saídas de numerário, bem como, os saldos iniciais e finais. Mostra o resumo do movimento financeiro diário conjugado com os saldos das disponibilidades em caixa. Permite, também, importar dados do Contas a Receber, Contas a Pagar e Cheques de Contas a Pagar, além de realizar rateios de valores por Centro de Custo. Posteriormente, toda esta movimentação pode ser integrada na Contabilidade gerando lançamentos contábeis do tipo "BOC - Boletim de Caixa".
Contas a Receber
Possibilita fazer integração com os títulos do Contas a Receber relacionando-os com o Boletim de Caixa.
Contas a Pagar
Possibilita fazer integração com os títulos do Contas a Pagar relacionando-os com o Boletim de Caixa.
Dica
Para contemplar a integração contábil poderá ser trabalhado com portadores diferentes para o tipo de movimento de pagamento do caixa (conforme parâmetros FUTL0125 BOLC).
Cheques
Possibilita cadastrar cheques do Contas a Pagar (através da tela de Cadastro/Emissão de Cheques (FCTP0303)) e ligá-los com o Boletim de Caixa. No retorno, para o programa do Boletim de Caixa, serão carregadas as informações do cheque recém criado (nos campos Atu., Emp., Documento e Cheque).
Rateios
Possibilita realizar rateios de um determinado valor e de uma determinada conta informados no Boletim de Caixa, em Centros de Custo, conforme rateios pré-cadastrados no programa Cadastro de Rateios de Centros de Custos (FCTB0105). Para cada centro de custo será gerada uma linha no Boletim de Caixa com o seu respectivo valor rateado.
Cent. Trab./Maq.
Usado para cadastrar os lançamentos por Centro de Trabalho e Máquina. Apenas estará disponível para as empresas que usam este recurso configurado através do parâmetro da contabilidade "Utiliza contabilidade por Centro de Trabalho e Máquina".
Integrar o Boletim de Caixa na Contabilidade (FBOC0250)
Este programa possibilita promover a integração entre os lançamentos feitos no Boletim de Caixa com a Contabilidade. Estes lançamentos ao serem integrados não podem ser modificados.
O Boletim de Caixa facilita o controle por parte da Empresa de todo o numerário que transita pelo Caixa e, ao ser integrado na contabilidade, o controle será ainda maior, pois permite que entradas e saídas de caixa constem automaticamente nos Relatórios Contábeis da Empresa.
Os lançamentos contábeis gerados por este programa de integração poderão posteriormente ser identificados através do Tipo de Lançamento "BOC - Boletim de Caixa".
Nos parâmetros "1 - Conta Caixa” e "3 - Histórico Para Integração Do Boletim De Caixa" são cadastrados a conta e o histórico para a integração do boletim de caixa.
Este programa de integração gera um lançamento para cada boletim de caixa usando a conta e históricos cadastrados no programa (FBOC0200). Gera, também, um lançamento de débito e um de crédito para todos os lançamentos de boletim de caixa de crédito gerados no dia. Para estes lançamentos totalizadores são utilizados a conta e o histórico cadastrados nos parâmetros.
No lançamento de débito a tag <LIVRE> do histórico é substituída para "RECEBIMENTOS", para o crédito "PAGAMENTOS".
No boletim de caixa o único tipo de movimento gerado é o tipo "MOV".
Emitir Relatório do Boletim de Caixa (FBOC0300)
Este programa possibilita emitir a movimentação diária do caixa durante um determinado período, facilitando as conferências das movimentações envolvidas com o Caixa da Empresa. Também possibilita verificar quais movimentações já foram ou não integradas na contabilidade.
Fluxo¶
Fluxo
Em desenvolvimento.