Controle de Cheques¶
Conhecer o Processo¶
Módulo que controla os cheques recebidos dos clientes.
Roteiro de Implantação¶
Parâmetros
Os parâmetros podem ser definidos por usuário e por empresa. Através deles, é possível definir o modelo a ser usado pela empresa e pelo uso ou não de determinadas ferramentas.
Os parâmetros necessários para o Controle de Cheques encontram-se na seguinte pasta:
Importante
Verificar banco que vão querer fazer a custódia (S0MENTE 1 PORTADOR POR BANCO, LEIAUTE SOMENTE PARA BRADESCO E BANRISUL) Unibanco está sendo desenvolvido.
Parâmetros Contas a Receber
Parâmetros Contas a Receber
39 - Tipo De Documento Para Devolução De Cheques
40 - Tipo De Movimento De Emissão Para Devolução De Cheques
42 - Obriga A Informação Do Emitente Do Cheque
44 - Tipo De Movimento Para Baixa De Cheques Substituídos
Parâmetros do Crédito de Cheques
1 - Tipo De Movimento Para A Emissão Dos Adiantamentos
2 - Tipo De Movimento Para O Pagamento De Títulos
3 - Tipo De Movimento Para Pagamento Dos Cheques
4 - Calcula Juros De Duplicatas Pagas Em Atraso Por Cheque
5 - Indica O Default Para Data De Crédito.
Cadastros Auxiliares
Antes de iniciar a utilização do processo de Controle de Cheques os seguintes cadastros auxiliares devem ser realizados no FoccoERP, conforme a necessidade da empresa.
Cadastro de Cheques (FCTR0205)
Cadastro de Cheques
Cadastrar o borderô nos cadastros auxiliares de Controle de Cheques.
Cadastrar o cheque manualmente ou por uma leitora de cheque.
Passo a Passo¶
Passo a Passo
Todo o processo de Controle de Cheques do FoccoERP será explicado passo a passo a seguir:
Passo 1: Separação de Cheques para a Remessa (FCTR0206)
Separar os cheques para remessa.
Passo 2: Remessa de Cheques para Bancos (FCTR0207)
Gerar o arquivo.
Passo 3: Exclusão de Borderô de Cheques (FCTR0208)
Permite realizar a exclusão de um borderô, desde que o mesmo não faça parte de um arquivo já gerado.
Passo 4: Crédito de Cheques (FCTR0251)
Creditar o cheque, neste momento irá gerar o ADT no Contas a Receber e quita o cheque. Após negociar o ADT com a DUP.
Não tem retorno automático, tem que baixar manualmente.
Passo 5: Substituição de Cheques em Negociação (FCTR0252)
Programa realiza a substituição de cheques em negociação.
Passo 6: Consulta do Contas a Receber (CCTR0401)
O programa permite visualizar em tela 'n' informações conforme seleção de tela.
Ex. por tipo de documento e data de emissão / por data de pagamento.
Passo 7: Consulta Situação do Cliente (CFIN0401)
O programa permite visualizar em tela a situação financeira do cliente e estabelecimentos selecionados.
Apresenta um Resumo de algumas informações financeiras acessando o botão Resumo.
Passo 8: Consulta Cheques Enviados a Remessa (CCTR0405)
O programa permite visualizar em tela os cheques enviados a remessa.
Passo 9: Consulta de Cheques (CCTR0406)
O programa permite visualizar em tela os cheques cadastrados.
Relatórios
Na geração dos relatórios, o sistema tem como padrão emitir um visualizador em tela que permite a análise prévia dos dados sendo possível ser impresso posteriormente.
Tais informações podem também ser geradas em formatos PDF, e-mail, EXCEL, WORD entre outros.
Importante: Alguns programas não permitem a geração dos relatórios em todos os formatos, apenas serão gerados no padrão PDF.
Passo 10: Relatório de Títulos do Contas a Receber (RCTR0401)
O programa permite gerar relatório com ’r;n’ informações financeiras conforme seleção de tela.
Ex. por tipo de documento e data de emissão / por data de pagamento
Passo 11: Relatório de Reversões/Adiantamento de Títulos (RCTR0302)
O programa permite gerar o relatório dos títulos de reversão e adiantamento informando o Origem e Destino da operação.
Passo 12: Relatório da Curva ABC de Títulos Vencidos e a Vencer (RCTR0304)
O programa permite gerar relatório de títulos vencidos ou a vencer, conforme seleção de tela.
Passo 13: Emissão de Recibos Avulsos (RCTR0352)
O programa permite gerar recibos avulsos. É necessário informar somente cliente e um valor para o recibo.
Passo 14: Ranking de Clientes Situação Financeira (RCTR0311)
O programa permite gerar relatório com a informação financeira por ranking.
Ex. títulos a vencer / vencidos / total de duplicatas
Relatório de Títulos com Moeda Estrangeira
O programa permite gerar relatório de títulos que estão em moeda estrangeira.
Passo 15: Emissão dos Recibos das Negociações (RCTR0306)
O programa permite gerar um recibo com o detalhamento da negociação.
Passo 16: Listagem das Negociações (RCTR0307)
O programa permite gerar um relatório com as negociações fechadas.
CDCI
Passo 17: Relatório de Acréscimos Bancários (RCDC0150)
O programa permite gerar um relatório com os acréscimos bancários.
Passo 18: Relatório de Títulos para Bancos (RCDC0301)
O programa permite gerar um relatório com títulos enviados a banco.
Passo 19: Somatório de Operações CDCI (RCDC0303)
O programa permite gerar um relatório com o somatório das operações.
Passo 20: Comparativo Valor Recebido x Valor Pago (RCDC0304)
O programa permite gerar um relatório com os comparativos de recebimento e pagamento.
Passo 21: Relatório de Operações Vendor (RVEN0301)
O programa permite gerar um relatório com as operações Vendor.
Passo 22: Listagem de Cheques Enviados para Remessa (RCTR0305)
O programa permite gerar um relatório com os cheques enviados a remessa.
Passo 23: Listagem da Estatística de Devolução de Cheques (RCTR0308)
O programa permite gerar um relatório com os dados de devoluções de cheques.