Diário de Clientes X Contas a Receber (FFIS0335)¶
Conhecer o Programa¶
Este programa possibilita fazer o fechamento do saldo do Diário Auxiliar de Clientes com o saldo dos Títulos em Aberto do CR a partir de uma data de referência (data contábil do CR) informada. Assim, são listados o saldo diário, o saldo do CR e a diferença para todos os clientes selecionados ou apenas para os que realmente possuírem esta diferença considerando a opção informada na tela e seus respectivos totais.
Observação
Este relatório não recalcula os saldos dos clientes, mas apenas busca os saldos calculados no Diário. Caso seja necessário este cálculo deve-se executar o Diário de Clientes.
O pagamento é considerado pela data contábil e não pela data de movimentação.
Campo a Campo¶
Campo a Campo
Data Contábil
Informar a data final que será considerada pelo relatório. Deste modo, o relatório irá considerar todos os movimentos existentes até a data contábil informada.
Listar
Selecionar os clientes que possuem diferença de valor entre o diário e os títulos em aberto em todos os clientes.