Cadastro de Lançamentos Manuais de Conta Corrente (FCCR0201)¶
Conhecer o Programa¶
Este programa possibilita fazer lançamentos manuais de despesas e receitas nos portadores, não necessitando de títulos para os mesmos. É o caso de valores a serem pagos para impostos, manutenção de conta corrente, restituição de algum valor ou uma nota de pagamento de combustível, dentre outros.
Importante
Caso o lançamento esteja vinculado a uma conciliação bancária, não será permitida a exclusão do mesmo.
Campo a Campo¶
Campo a Campo
Empresa
Mostra a empresa que está sendo acessada e permite alteração.
Data
Informar a data do lançamento.
Portador
Selecionar o portador do lançamento. Os portadores são cadastrados no Cadastro de Portadores (FFIN0050).
Valor
Informar o valor do lançamento.
D/C
Selecionar se o lançamento é débito ou crédito. Levar em consideração o conceito financeiro. Assim, no débito "sai" dinheiro da empresa e no crédito "entra" dinheiro na empresa.
Tipo Mov.
Selecionar o tipo de movimento de Conta Corrente para geração do lançamento manual. O tipo de movimento é cadastrado no Cadastro de Tipos de Movimentos de Conta Corrente (FCCR0101). Se o tipo de movimento tiver um vínculo na pasta Int. Contábil com o portador informado no campo Portador deste programa, então serão buscadas as contas contábeis, centros de custo e a conta financeira padrão do lançamento.
Cta. Déb.
Mostra a conta contábil de débito vinculada ao tipo de movimento no Cadastro de Tipos de Movimentos de Conta Corrente (FCCR0101). Permite alteração.
Importante
O sistema irá verificar se a data informada para o lançamento é valida para o período de vigência da conta a débito conforme Cadastro de Contas Contábeis (FCTB0100). Se não for não irá permitir a inclusão alteração.
CC. Déb.
Mostra o centro de custo de débito vinculado ao tipo de movimento no Cadastro de Tipos de Movimentos de Conta Corrente (FCCR0101). Permite alteração.
Importante
O sistema irá verificar se a data informada para o lançamento é valida para o período de vigência do centro de custo a débito conforme Cadastro de Centros de Custos (FCTB0102). Se não for não irá permitir a inclusão alteração.
Cta. Créd.
Mostra a conta contábil de crédito vinculada ao tipo de movimento no Cadastro de Tipos de Movimentos de Conta Corrente (FCCR0101). Permite alteração.
Importante
O sistema irá verificar se a data informada para o lançamento é valida para o período de vigência da conta a crédito conforme Cadastro de Contas Contábeis (FCTB0100). Se não for não irá permitir a inclusão alteração.
CC. Créd.
Mostra o centro de custo de crédito vinculado ao tipo de movimento no Cadastro de Tipos de Movimentos de Conta Corrente (FCCR0101). Permite alteração.
Importante
O sistema irá verificar se a data informada para o lançamento é valida para o período de vigência do centro de custo a crédito conforme Cadastro de Centros de Custos (FCTB0102) . Se não for não irá permitir a inclusão alteração.
Descrição/Histórico
Informar um breve histórico do lançamento.
Conta Financeira
Selecionar a conta financeira do lançamento. Esta conta deve estar previamente cadastrada no programa Cadastro de Contas Financeiras (FPLF0101).
Será listada posteriormente no Relatório de Conta Corrente (FCCR0301), tendo opção de quebra por esta conta e também poderá ser visualizada na Consulta de Lançamentos de Conta Corrente (CCCR0401).
Importante
As datas da implantação devem ser menores ou iguais às datas da primeira movimentação no Conta Corrente.
Tipo de Movimento
Mostra a descrição do tipo de movimento informado.
Portador
Mostra a descrição do portador informado.
Banco
Mostra a descrição do banco vinculado ao portador informado.
Conta Débito
Mostra a descrição da conta débito informada.
Conta Crédito
Mostra a descrição da conta crédito informada.
CC. Débito
Mostra a descrição do centro de custos de débito informado.
CC. Crédito
Mostra a descrição do centro de custos de crédito informado.