Cadastro/Emissão de Cheques Próprios (FCTP0303)¶
Conhecer o Programa¶
Este programa possibilita cadastrar e emitir cheques próprios.
Observação
Um cheque pode ser impresso tantas vezes quanto necessário não havendo um controle de impressão do mesmo.
Importante
Antes de utilizar este programa verifique os parâmetros abaixo no programa Parâmetros Gerais do Contas a Pagar (FUTL0125 CTP CTP):
17 - Tipo De Documento Utilizado Para Cheques Próprios;
18 - Modo Default Para Impressão De Cheques;
19 - Modelo De Impressora Default Para Impressão De Cheques;
29 - Porta Que Será Utilizada Para A Impressão De Cheques;
32 - Gerar Título Na Emissão De Cheques Próprios;
33 - Agrupar Títulos Por Fornecedor Na Emissão De Cheques Próprios;
34 - Portador Padrão Para Emissão De Cheques Próprios;
35 - Fornecedor Padrão Para Emissão De Cheques Próprios;
36 - Tipo De Movimento Padrão Para Emissão De Cheques Próprios.
Para impressão de cheques em impressora matricial os bancos disponíveis são os seguintes:
1) Caixa
2) HSBC
3) Besc
4) Banco do Brasil
5) Bradesco
6) Itaú
7) Banco Safra
8) Meridional
9) Banrisul
10) Unibanco
Para a impressão em impressora de cheques os bancos disponíveis são os seguintes:
Modelo Pertocheck502s: Todos os bancos porque a mesma é atualizada pela assistência técnica a cada mudança de layout.
Modelo IMPRECHEQ 4.0 E 4.1: Para esta impressora é necessário que a mesma seja cadastrada como uma impressora no computador onde será utilizada com o nome IMP_CHEQUE. É possível imprimir cheques de todos os bancos porque a mesma é atualizada pela assistência técnica a cada mudança de layout.
Ao realizar a emissão do cheque próprio, o sistema irá verificar a resposta do parâmetro "32 - Gerar Título Na Emissão De Cheques Próprios" dos Parâmetros Gerais do Contas a Pagar (FUTL0125 CTP CTP), e tomará ações conforme sua resposta:
-
Resposta "S": O sistema grava o cheque próprio e depois gera um título no Contas a Pagar com o tipo de documento informado no parâmetro "17 - Tipo De Documento Utilizado Para Cheques Próprios" dos Parâmetros Gerais do Contas a Pagar (FUTL0125 CTP CTP).
-
Reposta "N": O sistema grava o cheque próprio apenas e não gera o título no Contas a Pagar.
-
Resposta Nula: Se o parâmetro não estiver respondido, então o sistema irá gravar o cheque próprio e exibir uma mensagem de alerta perguntando se desejado gerar o título no contas a pagar.
Ao apagar um cheque próprio que tenha gerado um título no Contas a Pagar que ainda não foi movimentado, o sistema irá exibir uma mensagem de alerta avisando que o cheque e o título do contas a pagar serão apagados. Caso o título gerado já tenha sido movimentado, então não será possível apagar o cheque sem antes apagar todos os movimentos diferentes de emissão que foram realizados no título através do programa Cadastro de Títulos Contas a Pagar (FCTP0200).
Ao alterar um cheque próprio que tenha gerado um título no Contas a Pagar que ainda não foi movimentado, o sistema irá exibir uma mensagem solicitando se desejado alterar o título também. Caso o título gerado já tenha sido movimentado, então o mesmo não poderá ser alterado, pois antes é necessário apagar todos os movimentos diferentes de emissão que foram realizados no título através do programa Cadastro de Títulos Contas a Pagar (FCTP0200).
Caso o cheque ou o título estejam integrados na contabilidade é necessário acessar o programa Exclusão de Lançamentos Contábeis (FCTB0255) e estornar o lançamento contábil do cheque para que seja possível alterá-los ou excluí-los.
Campo a Campo¶
Campo a Campo
Empresa
Selecionar a empresa para emissão dos cheques próprios.
Portador
Selecionar o portador do cheque. Os portadores são cadastrados no programa Cadastro de Portadores (FFIN0050). Os portadores sem banco, agência ou conta não serão exibidos na Lista de Valores (LOV) .
Este campo será de preenchimento obrigatório quando o parâmetro "32 - Gerar Título Na Emissão De Cheques Próprios" dos Parâmetros Gerais do Contas a Pagar (FUTL0125 CTP CTP) estiver respondido com "S" (Sim).
O campo será preenchido automaticamente com o portador informado no parâmetro "34 - Portador Padrão Para Emissão De Cheques Próprios" dos Parâmetros Gerais do Contas a Pagar (FUTL0125 CTP CTP).
Ao informar um portador os campos Banco, Agência e Conta serão preenchidos com as informações do portador e não irão permitir edição.
Banco
Selecionar o banco a que o cheque pertence.
Agência
Selecionar a agência bancária a qual o cheque pertence.
Conta
Informar a conta da empresa a que o cheque pertence.
Cheque Nro.
Informar o número do cheque.
Se este campo não for preenchido será gerado automaticamente um número em ordem numérica crescente.
Data de Emissão
Informar a data em que foi cadastrado/emitido o cheque.
Valor
Informar o valor do cheque.
Data de Vencimento
Informar a data de vencimento do cheque. Por padrão será preenchido com a data atual do sistema.
Observação
Os cheques cadastrados antes da existência deste campo serão automaticamente atualizados com a data de emissão.
Fornecedor
Selecionar o fornecedor para o qual será repassado o cheque.
Os fornecedores são cadastrados no Cadastro de Fornecedores (FFOR0200).
Este campo será de preenchimento obrigatório quando o parâmetro "32 - Gerar Título Na Emissão De Cheques Próprios", dos Parâmetros Gerais do Contas a Pagar (FUTL0125 CTP CTP) estiver respondido com "S" (Sim).
Será preenchido automaticamente com o fornecedor informado no parâmetro "35 - Fornecedor Padrão Para Emissão De Cheques Próprios", dos Parâmetros Gerais do Contas a Pagar.
Favorecido
Informar o nome do beneficiário do cheque.
Ao informar um fornecedor, este campo será preenchido automaticamente com a descrição do fornecedor, mas poderá ser alterado.
Tipo de Movimento
Selecionar o tipo de movimento que será utilizado para emitir o título do cheque no Contas a Pagar. Os tipos de movimento são cadastrados no programa Cadastro de Movimentos do Contas a Pagar (FCTP0101) e somente os tipos que possuem vínculo com o tipo de documento informado no parâmetro "17 - Tipo De Documento Utilizado Para Cheques Próprios" dos Parâmetros Gerais do Contas a Pagar (FUTL0125 CTP CTP) e a empresa selecionada que poderão ser selecionados.
Este campo será de preenchimento obrigatório quando o parâmetro "32 - Gerar Título Na Emissão De Cheques Próprios" dos Parâmetros Gerais do Contas a Pagar (FUTL0125 CTP CTP) estiver respondido com "S" (Sim).
Será preenchido automaticamente com o tipo de movimento informado no parâmetro "36 - Tipo de Movimento Padrão Para Emissão De Cheques Próprios" dos Parâmetros Gerais do Contas a Pagar (FUTL0125 CTP CTP).
Conta Contábil
Selecionar a conta contábil em que o cheque deverá ser contabilizado.
As opções vem do Cadastro de Contas Contábeis (FCTB0100).
Importante
A conta selecionada deve estar válida para a data de emissão do recibo, considerando as datas de vigência da conta, caso contrário uma mensagem de aviso será exibida.
Complemento
Informar uma descrição que será utilizada como complemento do histórico no lançamento gerado na integração contábil.
Este complemento não será utilizado na impressão do cheque.
Data Contábil
Informar a data contábil de emissão do cheque. Por padrão será preenchido com a data atual do sistema.
Observação
Os cheques cadastrados antes da existência deste campo serão automaticamente atualizados com a data de emissão.
Botão Centros de Custo
Botão Centros de Custo
Mostra a tela que possibilita o rateio do cheque entre os Centros de Custos da conta contábil informada.
Será possível realizar o rateio apenas quando a conta contábil informada exigir centro de custo.
O centro de custo selecionado deve estar válido para a data de emissão do recibo, considerando as datas de vigência do mesmo, caso contrário uma mensagem de aviso será exibida.
Conta
Mostra o código e descrição da conta selecionada para o cheque.
Valor
Mostra o valor total do cheque.
Centro de Custo
Selecionar o centro de custo a que o cheque será contabilizado.
As opções vem do Cadastro de Centros de Custos (FCTB0102).
Importante
O centro de custo selecionado deve estar válido para a data de emissão do recibo, considerando as datas de vigência do mesmo, caso contrário uma mensagem de aviso será exibida.
% Rateio
Informar o percentual de rateio para o centro de custo.
Observação
Ao informar o percentual o campo valor do centro de custo será atualizado automaticamente pelo cálculo proporcional do percentual.
Valor
Informar o valor de rateio para o centro de custo.
Observação
Ao informar o valor o campo % Rateio será atualizado automaticamente pelo cálculo proporcional do valor.
Imprime Canhoto
Checkbox. Marcar para imprimir o canhoto do cheque.
Botão Imprimir Cheque
Possibilita imprimir o cheque corrente.
Botão Imprimir Intervalo
Botão Imprimir Intervalo
Possibilita imprimir os cheques por intervalo.
Portador
Selecionar o portador dos cheques que serão impressos para seleção do layout de impressão. Os portadores são cadastrados no Cadastro de Portadores (FFIN0050). Os portadores sem banco, agência ou conta não serão exibidos na Lista de Valores (LOV).
Banco
Selecionar o banco dos cheques que serão impressos para seleção do layout de impressão. Os bancos são cadastrados no Cadastro de Bancos, Agências e Contas (FFIN0030).
Agência(s)
Selecionar um intervalo de agências bancárias para impressão de seus cheques. As agências podem ser selecionadas por código ou descrição conforme opção escolhida na lista suspensa que fica ao lado do campo.
Conta(s)
Selecionar um intervalo de contas bancárias para impressão de seus cheques. As contas podem ser selecionadas por código ou descrição conforme opção escolhida na lista suspensa que fica ao lado do campo.
Cheque(s)
Selecionar os cheques que serão impressos. Somente os cheques próprios cadastrados no programa Cadastro/Emissão de Cheques Próprios (FCTP0303) para a empresa selecionada poderão ser impressos.
Data de Emissão
Informar, caso desejado, um intervalo de datas de emissão dos cheques para que sejam impressos os cheques referentes a este intervalo de datas.
Data de Vencimento
Informar, caso desejado, um intervalo de datas de vencimento dos cheques para que sejam impressos os cheques referentes a este intervalo de datas.
Data Contábil
Informar, caso desejado, um intervalo de datas contábeis de emissão dos cheques para que sejam impressos os cheques referentes a este intervalo de datas.
Fornecedores
Selecionar um intervalo de fornecedores para que sejam impressos os cheques referentes a eles.
Os fornecedores podem ser selecionados por código ou descrição conforme opção escolhida na lista suspensa que fica ao lado do campo.
Botão Imprimir Cheques
Ao clicar neste botão o intervalo de cheques informado será impresso.
Botão Cancelar
Descarta o intervalo informado e retorna para a tela de impressão de cheques avulsos.
Tipo da Impressora
Checkbox. Marcar uma das opções:
Normal: Impressora matricial para formulário de cheques
Observação
Para marcar esta opção é necessário informar o banco do cheque que está na impressora para que o sistema ajuste o layout a ser impresso conforme o banco do cheque do formulário que está na impressora.
Cheques: Para cheques avulsos. Ao marcar esta opção é habilitado o campo Modelo.
Modelo
Selecionar o modelo da impressora de cheques a ser utilizado.
Modelos Disponíveis:
1) Pertocheck 502s
2) Imprecheq 4.0 e 4.1
Observação
Este campo será habilitado apenas quando for selecionado a opção "Cheques" para o campo Tipo da Impressora.