Cálculo Mensal da Variação Cambial CR (FFIN0200 CR)

Conhecer o Programa

Este programa realiza o cálculo das variações cambiais até o efetivo pagamento dos títulos. Caso não seja executado manualmente o sistema irá realizar este cálculo no momento da baixa do título.

Importante

Se o valor da cotação do mês/ano informado for menor que a cotação origem, significa que é uma variação passiva e será visualizada no campo Var. Cambial Pass. Se o valor for maior significa que é uma variação ativa e será visualizada no campo Var. Cambial Ativa.

Campo a Campo

Campo a Campo

Mês/ Ano

Informar a data que se deseja realizar o cálculo da variação.

Operação

Selecionar uma das opções de operação:

Calcular: Busca todos os títulos com moeda estrangeira que tenham valor em aberto no mês/ano informado. A data de movimento e data contábil é o último dia do mês/ano informado, mesmo que este não seja dia útil.

Os movimentos que encontram-se em meses contabilmente fechados ou fora do intervalo de movimentações do CR não podem ser alterados.

Caso alguma das moedas informadas nos títulos em questão não possua a cotação cadastrada para o último dia do mês/ano informado para o cálculo, a operação não é concluída.

Um histórico com "Valor Movimento" = 0 (zero) será inserido nos títulos em que houve variação com a descrição "Variação Cambial,<sigla moeda>", Tipo de Movimento e Portador informados no programa Cadastro de Tipos de Movimentos para Variação Cambial (FFIN0106) ou se não for informado Portador neste programa é inserido o Portador do próprio título.

Excluir: Ao selecionar esta opção, serão verificados todos os títulos que possuírem como última movimentação um histórico de Variação Cambial com o mês/ano informado.

Não serão excluídas variações já integradas na contabilidade.

Importante

Não serão calculadas/excluídas variações em meses contabilmente fechados e/ou em meses fora do intervalo de movimentação (Parâmetros da Integração Contábil > "3 - Intervalo de movimentação do Contas a Receber").

Não serão calculadas/excluídas variações em meses contabilmente fechados e/ou em meses fora do intervalo de movimentação.

Processos deste Programa

Processos deste Programa

Este programa faz parte do processo:

Variação Cambial CR