Cadastro da Previsão Financeira (FPLF0200)

Conhecer o Programa

Este programa possibilita informar as previsões de Recebimento/Pagamento que ainda não são efetivas. Neste programa existem facilitadores para o cadastramento de previsões que se repetem em períodos predeterminados. As previsões cadastradas neste programa serão consideradas no Relatório do Planejamento Financeiro (FPLF0301).

Exemplo

Previsão que se repete mensalmente com vencimentos no 5º dia útil.

Campo a Campo

Campo a Campo

Tipo de Previsão

Informar o tipo de previsão financeira. As opções disponíveis são: Créd. Conta Corrente, Déb. Conta Corrente, Pagamento e Recebimento. Ao selecionar uma das opções Créd. Conta Corrente ou Déb. Conta Corrente os campos: Cliente, Estabelecimento, Fornecedor e Moeda ficarão desabilitados e o campo Cta. Financeira será de preenchimento obrigatório.

Estabelecimento

Selecionar o estabelecimento do cliente selecionado anteriormente.

Fornecedor

Selecionar a qual fornecedor a previsão de pagamento se refere.

Cta. Financeira

Selecionar uma conta específica para a previsão de recebimento/pagamento.

Moeda

Selecionar o código da moeda da previsão financeira. Caso a previsão seja em moeda nacional o campo deverá ficar nulo.

Data da Previsão

Informar a data de cadastramento da previsão financeira.

Nro. Venctos

Informar quantos vencimentos a previsão financeira irá repetir.

Dia do Vencimento

Informar o dia de vencimento de cada uma das previsões geradas automaticamente pelo sistema.

Tipo de Dia

Selecionar se o dia de vencimento informado anteriormente é um dia fixo dentro do mês da previsão ou se é o enésimo dia útil no mês.

Mês/Ano Inicial

Informar o mês/ano inicial de geração automática das previsões pelo sistema.

Valor Inicial

Informar o valor inicial das previsões geradas automaticamente pelo sistema.

Percentual

Informar o percentual de acréscimo/decréscimo que será aplicado do 2º vencimento em diante ao valor inicial digitado anteriormente.

Tipo %

Informar se as previsões geradas automaticamente pelo sistema aplicarão o percentual informado anteriormente como um desconto ou um acréscimo sobre o valor inicial.