Parâmetros da Integração Supplier (FUTL0125 SUPPLIER SUPPLIER)¶
Conhecer os Parâmetros¶
1 - PARÂMETROS DE AUTENTICAÇÃO
1 - Url Base para Utilização das Apis da Supplier
URL Base para conectar nas Api’s da Supplier
2 - Usuário Para Autenticação nas Apis da Supplier
Nome de Usuário para conectar nas Api’s da Supplier
3 – Senha para Autenticação nas Apis da Supplier
Senha do Usuário para conectar nas Api’s da Supplier
4 - Código de Autorização para Autenticação nas Apis da Supplier
Código da autorização para autenticar nas API’s da Supplier
5 – Identificador do Cliente (Clienteid) para Autenticação nas Apis da Supplier
Identificador de Clientid fornecido pela própria plataforma Supplier para autenticar nas API’s
6 - Código do Segredo do Cliente (Clientesecret) para Autenticação nas Apis da Supplier
Identificador de ClienteSecret fornecido pela própria plataforma Supplier para autenticar nas API’s
7 - Código de Identificação da Empresa/Grupo para Autenticação nas Apis da Supplier
Código de identificação do da Empresa/Grupo para autenticar nas API’s da Supplier. Esse código identifica a empresa junto a Supplier.
2 - PARÂMETROS DE INTEGRAÇÃO
1 – Intervalo de Tempo para Consulta De Situação De Análise De Crédito (em minutos)
Indica o intervalo de tempo que é realizado cada requisição de Consulta de Situação de Análise de Crédito
Resposta padrão: 15 minutos
2 – Intervalo de Tempo para Consulta De Situação De Cliente (em minutos)
Indica o intervalo de tempo que é realizado cada requisição de Consulta de Situação de Cliente
Resposta padrão: 15 minutos
3 – Intervalo de Tempo para Envio de Alteração de Pré-Autorização de Pedidos (em minutos)
Indica o intervalo de tempo que é realizado o envio de alteração das pré-autorizaçãos de pedidos para a supplier de forma automática.
Resposta padrão: 15 minutos
4 – Intervalo de Tempo para Consulta Automática de Solicitação de Pós-Vendas (em minutos)
Indica o intervalo de tempo que é realizado a consulta das solicitações de Pós-vendas de forma automática.
Resposta padrão: 15 minutos
5 - Horário Para Consulta De Conciliação Automática
Horário para execução de consulta automática de conciliação financeira. A consulta será executada realizando a consulta/busca dos registros de conciliação financeira para a data atual.
Resposta padrão: 09:00
3 - PARÂMETROS DA PRÉ-AUTORIZAÇÃO
1 – Percentual de Tolerância Adicional para Pré-Autorização de Pedidos
Indica o percentual que será adicionado no valor total do pedido de venda enviado para a Supplier, para compensar possíveis variações de valores no faturamento.
Resposta padrão: 1 %
2 – Executa a Renovação de Pré-Autorização de forma Automática
Indica se será realizada a renovação automática de pré-autorizações na data de vencimento da mesma.
Resposta padrão: S
3 - Horário para Execução automática da renovação de Pré-Autorização, na Data do Vencimento
Horário que será enviado para a Supplier a renovação da pré-autorização, quando uma pré-autorização estiver com data de vencimento igual a data atual. IMPORTANTE: A hora informada deve ser uma hora exata(número inteiro). Ex: 8, 9, 12, 16, 20, 22.
Resposta padrão: 19
4 - Usuário Utilizado para Liberação Financeira de Pedidos de Venda
Informe o Login do usuário que será utilizado para execução da Liberação Financeira do pedido de venda. Esse será o usuário utilizado para análise de permissões de liberação por motivo de Bloqueio.
5 – Permite Liberação Financeira manual de Pedidos de Venda com cobrança Supplier
Indica se será ou não permitida a liberação financeira manual de Pedidos de Venda com cobrança Supplier.
Resposta Padrão: S
4 - PARÂMETROS DO FATURAMENTO
1 – Nome do cartão parceiro do Serviço/Linha de crédito Supplier
Indica o “Nome do Cartão/Serviço” utilizado para comunicação dos clientes com notas fiscais.
Resposta Padrão: SUPPLIER
2 - Observação padrão a ser adicionada na DANFE com cobrança Supplier
Indica a observação padrão usada na geração de DANFE’s com faturamento Supplier. Para cadastrar uma observação nova, utilizar o programa FCLI0111. Essa observação será incluída nas Notas Fiscais Emitidas com Cobrança Supplier, para identificar o formato de cobrança para o cliente.
3 – Tipo de Documento do CR para emissão de Títulos Supplier
Indica o tipo de documento utilizado para a emissão de títulos “Supplier” no faturamento de Notas Fiscais com cobrança Supplier
4 – Tipo de Movimento do CR para emissão de Títulos Supplier
Indica o tipo de movimento utilizado para a emissão de títulos “Supplier” no faturamento de Notas Fiscais com cobrança Supplier.
5 – Portador para emissão de Títulos Supplier
Indica o portador utilizado para a emissão de títulos “Supplier” no faturamento de Notas Fiscais com cobrança Supplier.
5 - PARÂMETROS DE PÓS-VENDAS (Devolução e Cancelamento)
1 – Tipo de Documento para emissão de Títulos do Contas a Receber de Crédito do Cliente na Devolução
Tipo de documento utilizado para geração do Crédito do Cliente quando realizada a devolução de uma nota com cobrança Supplier.
2 – Tipo de Movimento para emissão de Títulos do Contas a Receber de Crédito do Cliente na Devolução
Tipo de movimento utilizado para emissão do crédito do Cliente quando realizada a devolução de uma nota com cobrança Supplier.
3 – Portador para emissão de Títulos do Contas a Receber de crédito do cliente na Devolução
Portador utilizado para emissão do crédito do cliente quando realizada a devolução de uma nota com cobrança Supplier.
4 – Tipo Documento para emissão de Títulos do Contas a Receber de Crédito do Cliente no Cancelamento
Documento utilizado para geração do crédito do Cliente quando realizado cancelamento de uma nota com cobrança.
5 – Tipo de Movimento para emissão de Títulos do Contas a Receber de Crédito do Cliente Cancelamento
Tipo de movimento utilizado para emissão do crédito do cliente quando realizado o cancelamento de uma nota com cobrança Supplier.
6 – Portador para emissão de Títulos do Contas a Receber do Cliente Cancelamento
Portador utilizado para emissão do crédito do cliente quando realizada o cancelamento de uma nota com cobrança Supplier.
7 – Tipo de Documento para emissão de Títulos do Contas a Receber de Saldo A Devolver para o Cliente
Tipo de documento utilizado para emissão do crédito que será gerado diretamente ao cliente.
8 – Tipo de Movimento para emissão de Títulos do Contas a Receber de Saldo A Devolver para o Cliente
Tipo de movimento utilizado para emissão do crédito que será gerado diretamente ao cliente.
9 – Portador para emissão de Títulos do Contas a Recber de Saldo A Devolver para o Cliente
Portador para emissão do crédito que será gerado diretamente ao cliente.
10 – Tipo de Documento para emissão de Contas a Receber de Saldo Devolvido pela Supplier (Débitos)
Tipo de documento para emissão do crédito que será devolvido pela Supplier.
11 – Tipo de Movimento para emissão de Contas a Receber de Saldo Devolvido Pela Supplier (Débitos)
Tipo de movimento utilizado para emissão do crédito que será devolvido pela Supplier.
12 – Portador para emissão de Contas a Receber de Saldo Devolvido pela Supplier (Débitos)
Portador utilizado para emissão do crédito que será devolvido pela Supplier.
13 – Tipo de Movimento para Baixa de Adiantamento de Cliente para Devolução ao Cliente
Tipo de movimento para baixa de crédito gerado para o cliente no momento da devolução ou cancelamento a ser utilizado no momento da reversão para o título de devolução de crédito ao cliente.
14 – Portador para Baixa de Adiantamento de Cliente para Devolução ao Cliente
Portador a ser utilizado no momento da reversão para o título de devolução de crédito ao cliente.
15 – Tipo de Movimento para Baixa de Adiantamento de Cliente para Devolução de Saldo pela Supplier
Tipo de movimento a ser utilizado no momento da reversão para o título de devolução de crédito pela Supplier.
16 – Portador para Baixa de Adiantamento de Cliente para Devolução de Saldo pela Supplier.
Portador a ser utilizado no momento da reversão para o título de devolução de crédito pela Supplier.
6 - PARÂMETROS DE BONIFICAÇÃO
1 - Tipo de documento para emissão de títulos de contas a receber de crédito do cliente
Tipo de documento do contas a receber para geração do crédito gerado na bonificação de notas com "cobrança Supplier". Este será o tipo de documento utilizado para geração do crédito do cliente quando realizada uma bonificação de uma nota com cobrança Supplier pela Console de Gestão de Vendas Supplier.
2 - Tipo de movimento para emissão de títulos de contas a receber de crédito do cliente
Tipo de movimento do contas a receber para geração do crédito gerado na bonificação de notas com "cobrança Supplier". Este será o tipo de movimento utilizado para emissão do crédito do cliente quando realizada a bonificação de uma nota com cobrança Supplier pela Console de Gestão de Crédito Supplier.
3 - Portador para emissão de títulos de contas a receber de crédito do cliente
Portador para geração do crédito gerado na bonificação de notas com "cobrança Supplier". Este será o portador utilizado para emissão do crédito do cliente quando realizada a bonificação de uma nota com cobrança Supplier pela Console de Gestão de Vendas Supplier.
4 - Tipo de documento para emissão de títulos de contas a receber de saldo a devolver para o cliente
Tipo de documento para emissão do crédito à devolver ao cliente após a aprovação da solicitação de bonificação pela Supplier. Este será o tipo de documento utilizado para emissão do crédito que será gerado diretamente ao cliente da bonificação.
5 - Tipo de movimento para emissão de títulos de contas a receber de saldo a devolver para o cliente
Tipo de movimento do contas a receber para emissão do crédito a devolver ao cliente após a aprovação da solicitação de bonificação pela Supplier. Este será o tipo de movimento utilizado para emissão do crédito que será gerado diretamente ao cliente de uma bonificação.
6 - Portador para emissão de títulos de contas a receber de saldo a devolver para o cliente
Portador para emissão do crédito à devolver ao cliente após a aprovação da solicitação de bonificação pela Supplier. Este será o portador utilizado para emissão do crédito que será gerado diretamente ao cliente da bonificação.
7 - Tipo de documento para emissão de títulos de contas a receber de saldo devolvido (débitos)
Tipo de documento para emissão do crédito que será devolvido pela Supplier após a aprovação da solicitação de bonificação. Este será o tipo de documento utilizado para emissão do crédito que será devolvido pela Supplier em uma bonificação.
8 - Tipo de movimento para emissão de títulos de contas a receber de saldo devolvido (débitos)
Tipo de movimento do contas a receber para emissão do crédito que será devolvido pela Supplier após a aprovação da solicitação de bonificação pela Supplier. Este será o tipo de movimento utilizado para emissão do crédito que será devolvido pela Supplier em uma bonificação.
9 - Portador para emissão de títulos de contas a receber de saldo devolvido (débitos)
Portador para emissão do crédito que será devolvido pela Supplier após a aprovação da solicitação de bonificação pela Supplier. Este será o portador utilizado para emissão do crédito que será devolvido pela Supplier em uma bonificação.
10 - Tipo de movimento para baixa de adiantamento para devolução ao cliente
Tipo de movimento para baixa do crédito gerado para o cliente no momento da bonificação, a ser utilizado no momento da reversão para o título de devolução de crédito ao cliente da bonificação.
11 - Portador para baixa de adiantamento de cliente para devolução ao cliente
Portador para baixa do crédito gerado para o cliente no momento da bonificação, a ser utilizado no momento da reversão para o título de devolução de crédito ao cliente da bonificação.
12 - Tipo de movimento de baixa de adiantamento de cliente para devolução de saldo pela Supplier
Tipo de movimento para baixa do crédito gerado para o cliente no momento da bonificação, a ser utilizado no momento da reversão para o título de devolução de crédito pela Supplier na bonificação.
13 - Portador de baixa de adiantamento de cliente para devolução de saldo pela Supplier
Portador para baixa do crédito gerado para o cliente no momento da bonificação, a ser utilizado no momento da reversão para o título de devolução de crédito pela Supplier na bonificação.
7 - PARÂMETROS DA CONCILIAÇÃO FINANCEIRA
1 - Realiza Processamento (Movimentação De Títulos) Da Conciliação De Forma Automática
Indica se deverá ser realizada a execução da conciliação (movimentação de títulos), automaticamente ao receber o registro de conciliação da Supplier na Consulta de Conciliação (Manual ou Automática). Quando respondido com S (Sim) será executada a movimentação financeira automaticamente após o recebimento do registro de conciliação e identificação do título correspondente.
Resposta Padrão: N (Não)
2 - Tipo De Movimento Do Cr Para Baixa De Título Por "Crédito Por Implantação De Faturamento"
Tipo de movimento do CR utilizado para baixa de Títulos Supplier, por "Crédito por implantação de faturamento". Este será o tipo de movimento utilizado para baixa do título gerado para a Supplier gerado no Faturamento.
3 - Portador Para Baixa De Título Por "Crédito Por Implantação De Faturamento"
Portador utilizado para baixa de Títulos Supplier, por "Crédito por implantação de faturamento". Caso não informado, será considerado o portador do título que está sendo baixado.
4 - Tipo De Movimento Do Cr Para Baixa De "Taxa De Antecipação De Créditos"
Tipo de movimento do CR utilizado para baixa de Títulos Supplier, por "Taxa de Antecipação de Créditos". Este será o tipo de movimento utilizado para baixa de taxa de títulos de crédito da Supplier.
5 - Portador Para Baixa De "Taxa De Antecipação De Créditos"
Portador utilizado para baixa de Títulos Supplier, por "Taxa de Antecipação de Créditos". Caso não informado, será considerado o portador do título que está sendo baixado.
6 - Tipo De Movimento Do Cr Para Baixa De Título Por "Débito Por Cancelamento Ou Devolução"
Tipo de movimento do CR utilizado para baixa de Títulos Supplier, por "Débito por cancelamento ou devolução". Este será o tipo de movimento utilizado para baixa de títulos de Débito (Pós-vendas) emitidos para a Supplier.
7 - Portador Para Baixa De Título Por "Débito Por Cancelamento E Devolução"
Portador utilizado para baixa de Títulos Supplier, por "Débito por cancelamento ou devolução". Caso não informado, será considerado o portador do título que está sendo baixado.
8 - Tipo De Movimento Do Cr Para Baixa De "Taxa De Antecipação De Devoluções E Cancelamentos"
Tipo de movimento do CR utilizado para baixa de Títulos Supplier, por "Taxa de Antecipação de devoluções e cancelamentos". Este será o tipo de movimento utilizado para baixa de valores de taxa nos títulos de Débito (Pós-vendas) emitidos para a Supplier.
9 - Portador Para Baixa De "Taxa De Antecipação De Devoluções E Cancelamentos"
Portador utilizado para baixa de Títulos Supplier, por "Taxa de Antecipação de devoluções e cancelamentos". Caso não informado, será considerado o portador do título que está sendo baixado.
10 - Tipo De Movimento Do Cr Para Baixa De "Débito Por Lançamento De Bonificação"
Tipo de movimento do CR utilizado para baixa de Títulos Supplier, por "Débito por lançamento de bonificação". Este será o tipo de movimento utilizado para baixa de títulos de Débito (Pós-vendas) de bonificação emitidos para a Supplier.
11 - Portador Para Baixa De Título Por "Débito Por Lançamento De Bonificação"
Portador utilizado para baixa de Títulos Supplier, por "Débito por lançamento de bonificação". Caso não informado, será considerado o portador do título que está sendo baixado.
12 - Tipo De Movimento Do Cr Para Baixa De "Taxa Por Cancelamento De Contrato"
Tipo de movimento do CR utilizado para baixa de Títulos Supplier, por "Taxa por Cancelamento de Contrato".
13 - Portador Para Baixa De Título Por "Taxa Por Cancelamento De Contrato"
Portador utilizado para baixa de Títulos Supplier, por "Taxa por Cancelamento de Contrato". Caso não informado, será considerado o portador do título que está sendo baixado.
14 - Tipo De Movimento Do Cr Para Baixa De "Taxa Por Prorrogação De Vencimentos"
Tipo de movimento do CR utilizado para baixa de Títulos Supplier, por "Taxa por Prorrogação de Vencimentos".
15 - Portador Para Baixa De Título Por "Taxa Por Prorrogação De Vencimentos"
Portador utilizado para baixa de Títulos Supplier, por "Taxa por Prorrogação de Vencimentos". Caso não informado, será considerado o portador do título que está sendo baixado.
16 - Tipo De Movimento Do Cr Para Baixa De "Repasse De IOF"
Tipo de movimento do CR utilizado para baixa de Títulos Supplier, por "Repasse de IOF".
17 - Portador Para Baixa De Título Por "Repasse De Iof"
Portador utilizado para baixa de Títulos Supplier, por "Repasse de IOF". Caso não informado, será considerado o portador do título que está sendo baixado.