Parâmetros do Controle de Cheques de Terceiros (FUTL0125 CHQ CHQ)¶
Conhecer os Parâmetros¶
1 - Tipo de Documento Utilizado para Cheques
Define o tipo de documento que representa cheques de terceiros no contas a receber.
2 - Tipo de Movimento para Emissão de Cheques
Define o tipo de movimento que será utilizado como padrão para emitir cheques de terceiros no contas a receber.
3 - Portador para Emissão de Cheques
Define o portador que será utilizado como padrão para emitir cheques de terceiros no contas a receber.
4 - Obriga a Informação do Emitente do Cheque
Indica se a informação do emitente é obrigatória no cadastro de cheques.
5 - Processo Utilizado para Creditar Cheques
Define o processo que será utilizado para creditar cheques. Atualmente, existem dois processos bem distintos que podem ser informados:
COMP: compensação de cheques realizada pelo programa Compensação de Cheques (FCTR0254).
CRED: crédito de cheques realizado pelo programa Crédito de Cheques (FCTR0251).
6 - Portador Padrão para Compensação de Cheques
Define o portador que será preenchido automaticamente pelo sistema no programa Compensação de Cheques (FCTR0254) para realizar a compensação de cheques.
7 - Tipo de Movimento para Emissão de Adiantamentos de Cheques
Define o tipo de movimento que será utilizado para emitir adiantamentos aos clientes devido à existência de saldo disponível nos cheques compensados ou negociados com os fornecedores.
8 - Processo Utilizado para Devolver Cheques
Define o processo que será utilizado para devolver cheques. Atualmente, existem dois processos bem distintos que podem ser informados:
DOC: devolução de cheques realizada pelo programa Cadastro de Cheques (FCTR0205), com o controle por tipos diferentes de documentos para representar cheques devolvidos.
MOV: devolução de cheques realizada pelo programa Devolução de Cheques (FCTR0255), com o controle por movimentos de estorno no próprio cheque devolvido.
9 - Portador Padrão para Devolução de Cheques
Define o portador que será preenchido automaticamente pelo sistema no programa Devolução de Cheques (FCTR0255), para realizar a devolução de cheques.
10 - Documentos Estornados na Devolução de Cheques Sem Fundo
Define quais documentos serão estornados na devolução de cheques sem fundo. Quando é realizada a devolução de um cheque sem a opção de reapresentação é estornado somente o valor do cheque que já foi negociado com o cliente. É possível escolher quais documentos serão estornados neste processo através das opções abaixo:
CHEQUE: apenas o cheque será estornado. (padrão)
TITULOS: apenas os títulos pagos com o cheque serão estornados.
TODOS: o cheque e os títulos pagos serão estornados.
11 - Tipo de Movimento para Estorno de Cheques Devolvidos
Define o tipo de movimento que será utilizado para estornar os cheques devolvidos com a opção de reapresentação.
12 - Tipo de Movimento para Estorno de Cheques sem Fundo
Define o tipo de movimento que será utilizado para estornar os cheques devolvidos sem a opção de reapresentação (sem fundo).
13 - Tipo de Movimento para Estorno de Títulos por Cheque sem Fundo
Define o tipo de movimento que será utilizado para estornar os títulos pagos por cheques sem fundo na devolução.
14 - Portador Padrão para Resgate de Cheques
Define o portador que será preenchido automaticamente pelo sistema no programa Resgate de Cheques (FCTR0256) para realizar o resgate de cheques.
15 - Tipo de Movimento para Estorno de Cheques Resgatados
Define o tipo de movimento que será utilizado para estornar os cheques resgatados de um fornecedor.
16 - Tipo de Movimento para Estorno de Títulos por Cheque Resgatado
Define o tipo de movimento que será utilizado para estornar os títulos do Contas a Pagar que foram pagos por cheques resgatados.
17 - Tipo de Movimento para Pagamento de Adiantamentos de Cheques
Define o tipo de movimento que será utilizado no resgate de cheques para pagar os adiantamentos gerados a partir de um cheque na negociação com fornecedores.
18 - Tipo de Movimento para Pagamento de Adiantamentos a Fornecedores
Define o tipo de movimento que será utilizado no resgate de cheques para pagar os adiantamentos gerados aos fornecedores referente ao valor do cheque repassado em uma negociação.
19 - Tipo de Movimento Padrão para Depósito de Cheques
Define o tipo de movimento que será utilizado como padrão para o depósito de cheques.