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Cadastro de Informações Adicionais para o SPED Fiscal (FFIS0165)

Conhecer o Programa

Este programa possibilita cadastrar informações de valores agregados que serão utilizadas no registro 1400 do SPED Fiscal.

O SPED Fiscal é gerado no programa SPED Fiscal (FFIS0340).

Campo a Campo

Campo a Campo

Período Referência

Informar o período de referência.

Aba Val. Agr.

Nesta aba é possível preencher informações sobre valores agregados para o registro 1400 do SPED Fiscal.

Essa tela será exibida para SP, MG, RS, ES e RN que são as UF’s que possuem a tabela de IPM.

Selecionar o Código da Tabela de Itens UF Índice de Participação dos Municípios desejado.

Esta tabela varia conforme UF e as tabelas disponíveis são:

Cód. UF

Cód. Mun.

O Cód. UF será informado no campo COD_ITEM_IPM do registro 1400 do SPED Fiscal.

Selecionar o Código do IBGE das cidades. As cidades são cadastradas no Cadastro de UFs e Cidades (FUTL0055) e o campo referente é o IBGE.

Na lista de valores serão exibidas as cidades da mesma UF da empresa corrente.

O Cód. Mun. será informado no campo MUN do registro 1400 do SPED Fiscal.

Valor

Mostra o valor referente ao Cód. UF para o determinado Cód. Mun.

Este valor será informado no campo VALOR do registro 1400 do SPED Fiscal.

Total

Mostra o somatório dos campos Valor.

Essa tela será exibida para os demais estados

Cód. Item

Selecionar o item desejado.

Cód. Mun.

Selecionar o Código do IBGE das cidades. As cidades são cadastradas no Cadastro de UFs e Cidades (FUTL0055) e o campo referente é o IBGE.

Na lista de valores serão exibidas as cidades da mesma UF da empresa corrente.

Na lista de valores serão exibidas as cidades da mesma UF da empresa corrente.

Valor

Mostra o valor referente ao Cód. UF para o determinado Cód. Mun.

Este valor será informado no campo VALOR do registro 1400 do SPED Fiscal.

Total

Mostra o somatório dos campos Valor.

Botão Buscar Informações

Este botão serve como auxílio no preenchimento das informações para valores agregados. Funcionamento:

  • Serão consideradas as Notas de Entrada, cujo fornecedor seja do tipo "Produtor Rural" e que possuam, em seu tipo de nota, o indicador de SPED Fiscal assinalado;

  • Serão desconsideradas as Notas de Entrada que possuam, em seu tipo de nota, o indicador de Regime Especial / Norma Específica assinalado;

  • Serão desconsideradas as Notas de Entrada de Transferência de Mercadorias;

  • Serão considerados os Conhecimentos de Transporte Eletrônico emitidos, caso possuam, em seu tipo de nota, o indicador de "SPED Fiscal" assinalado. Do valor total destes, serão diminuídos os valores das Notas de Entrada, cujo tipo de nota seja do tipo "Conhecimento de Frete" e que o indicador de SPED Fiscal esteja assinalado.

Aba Vlr. CIAP

Nesta aba é possível informar os bens que possuem valores de CIAP de períodos anteriores, que devem ser escriturados no registro G126 do SPED Fiscal.

Todos os campos são obrigatórios, com exceção do campo Obs.

Bem

Selecionar o bem que possui valor de CIAP de períodos anteriores.

Os bens são cadastrados no Cadastro de Bens (FPAT0200).

Mês Apur.

Informar o mês referente ao crédito de ICMS do CIAP.

O mês informado neste campo deve ser anterior à data informada na Aba Período.

Quando for informado esse campo, caso o sistema identifique que:

  • Existam parcelas de crédito para o referido bem no mês no Cadastro de Crédito do Ativo Permanente (FPAT0204), e/ou;

  • O cálculo do fator tenha sido realizado para o mês no Cadastro de Crédito do Ativo Permanente (FPAT0254);

Os campos Nº Parc., Tot. Trib., Tot Saídas, Fator, Vlr. ICMS pass. e Vlr. ICMS serão preenchidos automaticamente e poderão ser alterados.

Nº Parc.

Informar a parcela referente ao crédito.

Tot. Trib.

Informar o total de saídas tributadas pelo ICMS no período.

Tot. Saídas

Informar o total de saídas no período.

Fator

Mostra o valor da divisão do campo Tot. Trib. pelo campo Tot. Saídas.

Vlr ICMS pass.

Informar o valor de ICMS passível de apropriação.

Este campo será preenchido automaticamente, conforme regra descrita no campo Mês Apur..

Vlr. ICMS

Mostra o valor de ICMS final, referente à multiplicação do campo Vlr. ICMS pass. pelo campo Fator.

Obs.

Informar observações para o bem que possui valor de CIAP de períodos anteriores, caso desejado.

Total ICMS pass

Mostra o somatório do campo Vlr. ICMS pass..

Total ICMS

Mostra o somatório do campo Vlr. ICMS.

Aba Bloco K

Mês

Mostra o mês informado na aba período.

Todos os intervalos cadastrados nesta aba devem estar entre o primeiro e último dia deste mês.

Data Inicial

Informar a data inicial, ou seja, primeiro dia do mês ou o próximo após o último dia do intervalo anterior para apuração.

Data Final

Informar a data final que não pode ser maior que o último dia do mês.

Sendo que nenhuma data de intervalo pode estar dentro de outro intervalo.

Gerar apenas registros selecionados?

Marcar para gerar apenas os registros selecionados no Bloco K do SPED Fiscal. Caso o mesmo esteja desmarcado, todos registros serão gerados.

Observação

  • Não é possível gerar o registro K215 sem o registro K210;

  • Não é possível gerar o registro K235 sem o registro K230;

  • Não é possível gerar o registro K255 sem o registro K250;

  • Não é possível gerar o registro K265 sem o registro K260;

  • Não é possível gerar o registro K275 sem o registro K270;

A data inicial não pode ser menor que o primeiro dia do mês do período de apuração.

A data final não pode ser maior que o último dia do mês do período de apuração.

Caso seja informada uma data que não atenda estas condições, o sistema exibe uma mensagem informando.

Exemplo

Período: Julho/2015

Data mínima permitida: 01/07/2015

Data máxima permitida: 31/07/2015

Período ainda não informado

Ao abrir esta aba, para um período que ainda não foram informados intervalos, o sistema irá exibir uma mensagem solicitando se desejado importar o menor período de apuração informado nos cadastros de períodos de apuração de ICMS (FFIS0106) / IPI (FFIS0105). Caso a resposta seja afirmativa, serão importados os períodos do cadastro de período de ICMS ou IPI com o menor intervalo cadastrado para o mês informado no bloco Período de apuração do bloco K.

Se não for informado um período nos cadastros de ICMS/IPI, o sistema irá gerar um intervalo para o mês inteiro e exibir uma mensagem informativa.

Exemplo

Período de ICMS à

  • 01/07/2015|31/07/2015

Período de IPI à

  • 01/07/2015|15/07/2015

  • 16/07/2015|31/07/2015

Neste exemplo o menor período foi cadastrado na apuração do IPI com 15 dias e será a partir dele que será gerado o período do bloco K.

Se nenhum período foi informado nos cadastros de ICMS/IPI, o sistema irá gerar um intervalo para o mês inteiro e exibirá uma mensagem de aviso.

Novo período

Ao inserir um novo período nenhuma data de intervalo pode estar dentro de outro intervalo.

O primeiro dia do intervalo deve ser o primeiro dia do mês, ou o próximo após o último dia do intervalo anterior.

Caso seja informada uma data que não atenda estas condições, o sistema exibe uma mensagem informando.

Exemplo

Período: julho/2015

  • Válido:

    • 01/07/2015|15/07/2015

    • 16/07/2015|31/07/2015

  • Válido:

    • 01/07/2015|31/07/2015

  • Válido:

    • 01/07/2015|10/07/2015

    • 11/07/2015|20/07/2015

    • 21/07/2015|31/07/2015

  • Inválido:

    • 01/07/2015|15/07/2015

    • 17/07/2015|31/07/2015 (o dia 16/07/2015 ficou fora do intervalo)

  • Inválido:

    • 02/07/2015|31/07/2015 (o dia 01/07/2015 ficou fora do intervalo)

  • Inválido:

    • 01/07/2015|15/07/2015

    • 15/07/2015|31/07/2015 (dia 15/07/2015 está informado em dois intervalos)

Dica

Caso necessário modificar estes intervalos é necessário excluir e re-incluir o intervalo alterado, quando a data do novo intervalo não atender alguma das validações.

Aba Reg. E115

Cód. Aj.

Selecionar o Código de Ajuste da tabela 5.2. Os códigos são cadastrados no Cadastro de Códigos de Ajuste (FFIS0157) e na LOV serão exibidos os códigos conforme a UF da empresa.

Essa informação será utilizada posteriormente na geração do campo COD_INF_ADIC do registro E115 do SPED Fiscal.

Valor

Campo numérico, obrigatório. Tal informação será utilizada posteriormente na geração do campo VL_INF_ADIC do registro E115 do SPED Fiscal.

Descrição

Informar a descrição do valor.

Essa informação será utilizada posteriormente na geração do campo DESCR_COMPL_AJ do registro E115 do SPED Fiscal.

Copiar Informações do Mês Anterior

Esse botão será utilizado para que as informações do mês anterior sejam copiadas para o período atual.

Aba Reg 1601

Código Participante

Informar o fornecedor: Instituição financeira que efetuou o pagamento em operações realizadas com instrumentos de pagamentos eletrônicos.

Código Intermed.

Informar o fornecedor: intermediador da transação ao qual foi realizada operação com instrumentos de pagamentos eletrônicos.

Vlr. Vendas (ICMS)

Informar o valor total bruto das vendas e/ou prestações de serviços, no campo de incidência do ICMS, ainda que a venda ou prestação seja considerada imune, isenta ou não tributada, independente do meio de pagamento utilizado.

Vlr. Total (ISS)

Informar o valor total bruto das prestações de serviços, no campo de incidência do ISS, ainda que a prestação seja considerada imune, isenta ou não tributada, independente do meio de pagamento utilizado.

Outros valores

Informar o valor bruto das operações que não estejam no campo de incidência do ICMS ou ISS, independente do meio de pagamento utilizado. Incluem neste caso compras de cartão presente, saques, pagamentos de fatura de telefone etc.

Aba Reg 1200

Cód. Ajuste

Informar o código de ajuste da tabela 5.1.1 disponível no programa FFIS0141.

Período Anterior

Informar o período anterior quando desejar que o valor de saldo de créditos fiscais do período anterior retorne automaticamente ao campo abaixo.

Saldo de créditos fiscais de períodos anteriores

Traz o valor de maneira automática, caso informado o período anterior. Campo permite edição e inclusão de informações.

Total de crédito apropriado no mês

Informar o valor corresponde ao valor do crédito fiscal que o contribuinte apropriou no período, exceto os recebidos por transferência.

Total de créditos recebidos por transferência

Informar o valor total de créditos recebidos por transferência, no período, entre estabelecimentos, mesmo que de terceiros.

Botão Notas (Reg. 1210)

No botão "Notas (Reg. 1210)" podem ser incluídas quantas notas (de entradas) forem necessárias considerando a soma delas no campo "Total de créditos utilizados no período". A informação desta aba será gerada no registro 1210.

  • Tp. Util Crédito: Tipo de utilização do crédito, conforme tabela 5.5;

  • Número NF: Informar o número da nota fiscal equivalente ao crédito;

  • Vlr Crédito Util: Informar o valor do crédito utilizado para a nota fiscal;

  • Chave DOC-e: Informar a chave da nota fiscal equivalente ao crédito.

Total de créditos utilizados no período

Este campo não permite edição. O valor informado neste campo corresponde ao valor total dos créditos utilizados no período, informados no botão “Notas (Reg. 1210).

Saldo acumulado a transportar para período seguinte

Será informado o valor do saldo de crédito fiscal após a utilização (informado nos registros 1210) no período, saldo este a ser transportado para o período seguinte. Este valor representa a SOMA dos campos: Saldo de créditos fiscais de períodos anteriores + Total de crédito apropriado no mês + Total de créditos recebidos por transferência, MENOS o campo Total de créditos utilizados no período.