Cadastro de Layouts de Extrato Bancário (FBAN0100)

Conhecer o Programa

Este programa possibilita o cadastro, alteração e exclusão de um layout de extrato para conciliação bancária. O cadastro de layouts é realizado por portador, cada portador pode conter somente um layout cadastrado, porém, o mesmo layout pode ser associado a mais de um portador. Layouts de arquivos que possuem as informações por linha e delimitados por posição no padrão FEBRABAN 240 (layout semelhante ao da cobrança escritural, formado por header, lote, detalhe e trailers) deverão ser cadastrados por posição de acordo com o campo da informação a ser importada. Layouts delimitados por tags deverão ser cadastrados com o campo da informação a ser importada e sua respectiva tag.

Campo a Campo

Campo a Campo

Layout

Informar um código e uma descrição para o configurador de layout de arquivos da conciliação bancária e o seu tipo de delimitador que poder ser: Posição ou Tag. Existirá um layout padrão desenvolvido pela Focco, porém o mesmo poderá ser alterado.

Na Grade Delimitado por Posição

Campo

Mostra o campo do layout. O mesmo não poderá ser alterado.

Pos. Ini

Informar a posição inicial do campo para o layout. Sendo que nenhum campo poderá estar entre o intervalo informado nos campos Pos. Ini. e Pos. Fin..

Tam.

Informar o tamanho do campo para o layout.

Decimais

Informar a quantidade de casas decimais (números após a vírgula) do campo para o layout.

Pos. Fin.

Mostra a soma do campo Pos. Ini. com o campo Tam. menos 1 (um).

Tipo de Registro

Informar o tipo de registro, sendo que as opções são: Header do Arquivo, Header do Lote, Detalhe, Trailer do Lote e Trailer do Arquivo.

Na Grade Delimitado por Tag

Campo

Mostra o campo do layout. O mesmo não poderá ser alterado.

Tag

Informar a tag para importação.

Portadores

Cód.

Informar o portador para vincular o layout. O layout pode estar vinculado a vários portadores e o portador somente poderá estar vinculado a um layout. O portador é cadastrado no programa Cadastro de Portadores (FFIN0050).

Descrição

Mostra a descrição do portador informado.

Arq.

Informar a extensão do arquivo.

Importante

Indicado para importar arquivos OFX.

Exemplo

As informações abaixo têm como base um arquivo OFX do Banco do Brasil. É importante verificar o layout de conciliação bancária conforme os padrões do banco a ser configurado.

Campo ERP	Tag Arquivo	Informação do Campo
Banco	BANKID	Código da Instituição Financeira.
Conta	ACCTID	Número da Conta.
Data do Arquivo	DTSERVER / DTASOF	(Opcional) Pode ser preenchido com: DTSERVER - Data e hora em que o arquivo foi gerado pelo servidor do banco / DTASOF - Data do saldo.
Data Inicial	DTSTART	Data de início do extrato (primeira movimentação considerada).
Data do Lançamento	DTPOSTED	Data em que a transação foi efetivamente lançada no banco.
Valor do Lançamento	TRNAMT	Valor da transação (positivo = crédito, negativo = débito).
Déb./Créd.	TRNTYPE	Tipo da transação (ex.: DEBIT = débito, DEP = depósito).
Compl. do Histórico	MEMO	Texto complementar explicando a transação.
Documento	CHECKNUM	Número de referência do documento ou cheque relacionado à transação.
Data Final	DTEND	Data final do extrato (última movimentação considerada).
Saldo Final	BALAMT	Saldo final da conta na data do extrato.