Cadastro de Movimentos do Contas a Pagar (FCTP0101)¶
Conhecer o Programa¶
Este programa possibilita cadastrar todas as possíveis movimentações de títulos do contas a pagar pela sua natureza, inclusão ou baixa.
Permite ainda cadastrar as contas contábeis para a variação cambial ativa e passiva que serão utilizadas na Integração Contábil.
Campo a Campo¶
Campo a Campo
Código
Se o mesmo não for preenchido será gerado automaticamente em ordem numérica crescente.
Descrição
Informar uma descrição completa para identificar este cadastro.
Tipo de Movimento
Selecionar o tipo de movimento pela sua natureza.
Débito/Crédito
Selecionar se o movimento será débito ou crédito.
Exemplo
Emissão de duplicata - crédito
Pagamento de duplicata - débito
Estorno - crédito
Sai no Diário
Selecionar se o movimento sai no diário de fornecedores.
Observações
O campo Sai no Diário só poderá ser alterado se o tipo de movimento não tiver sido utilizado no contas a pagar.
Planejamento Financeiro
Selecionar se o movimento sai no planejamento financeiro (FPLF0301) ou não. Está disponível somente para os tipos de movimento de pagamento ou estorno.
Pastas¶
Pastas
As pastas deste Programa são:
Documentos
Tipo de Movimento
Este campo será preenchido automaticamente com as informações cadastradas na pasta Movimentos.
Código e Descrição
Selecionando o código do tipo de documento desejado, será apresentada a descrição do mesmo no campo Descrição.
Empresa
Tipo de Movimento
Este campo será preenchido automaticamente com as informações cadastradas na pasta Movimentos.
Empresa e Descrição
Selecionando o código da empresa desejada, será apresentada a descrição do mesmo no campo Descrição.
Int. Contábil
Empresa e Tipo de Movimento
Estes campos serão preenchidos automaticamente com as informações cadastradas na pasta Movimentos.
Portador
Selecionar o portador para o qual se referem os lançamentos contábeis. Acessa o cadastro de Portadores.
Agrupa Lançamentos Contas Iguais
Checkbox. Selecionar para agrupar os lançamentos do movimento, juros, descontos, despesas de cartório e outras despesas que possuam contas iguais.
Exemplo
Movimento: Conta Débito = 4-3 - Valor = 100,00
Juros: Conta Débito = 4-3 - Valor = 20,00
Descontos: Conta Crédito = 4-3 - Valor = 5,00
Despesas Cartório: Conta Débito = 4-3 - Valor = 10,00
Outras Despesas: Conta Débito = 4-3 - Valor = 25,00
Lançamento Gerado: Débito = 4-3 - Valor = 150,00
Débito
Selecionar a conta em que será debitado o lançamento referente ao movimento. Acessa o cadastro de contas contábeis. Para este campo poderão ser utilizadas contas que exijam ou não Centro de Custo. Agrupa
Checkbox. Selecionar o agrupamento dos lançamentos. Quando este campo estiver marcado serão agrupados os valores contábeis a débito em um único lançamento por empresa, data e portador.
CC Déb.
Quanto a Conta informada exige centro de custo este campo não é obrigatório. Selecione o Centro de Custo em que será debitado o lançamento referente ao movimento. Utilize a lista de Centros cadastrados.
Crédito
Selecionar a conta em que será creditado o lançamento referente ao valor contábil da nota fiscal. Acessa o cadastro de contas contábeis. Para este campo apenas poderão ser utilizadas contas que exijam ou não Centro de Custo.
Agrupa
Checkbox . Selecionar o agrupamento dos lançamentos. Quando este campo estiver marcado serão agrupados os valores contábeis a débito em um único lançamento por empresa, data e portador.
CC Créd.
Quanto a Conta informada exige centro de custo este campo não é obrigatório. Selecione o Centro de Custo em que será creditado o lançamento referente ao movimento. Utilize a lista de Centros cadastrados.
Histórico
Selecionar o histórico que será utilizado no lançamento referente ao valor contábil da nota fiscal. Acessa o Cadastro de Históricos Contábeis (FCTB0101).
Juros, Descontos, Despesas Cartório, Outras Despesas, Multas, IRPJ, PIS, COFINS, CSSL, ISSQN, Variação Cambial Ativa, Variação Cambial Passiva, Transferência cada um destes blocos possui os seguintes campos:
Débito
Selecionar a conta em que será debitado o lançamento referente ao movimento. Acessa o cadastro de contas contábeis. Para este campo apenas poderão ser utilizadas contas que exijam ou não Centro de Custo.
Agrupa
Checkbox. Selecionar o agrupamento dos lançamentos. Quando este campo estiver marcado serão agrupados os valores contábeis a débito em um único lançamento por empresa, data e portador.
CC Déb.
Quanto a Conta informada exige centro de custo este campo não é obrigatório. Selecione o Centro de Custo em que será debitado o lançamento referente ao movimento. Utilize a lista de Centros cadastrados.
Crédito
Selecionar a conta em que será creditado o lançamento referente ao valor contábil da nota fiscal. Acessa o cadastro de contas contábeis. Para este campo apenas poderão ser utilizadas contas que exijam ou não Centro de Custo.
Agrupa
Checkbox. Selecionar o agrupamento dos lançamentos. Quando este campo estiver marcado serão agrupados os valores contábeis a débito em um único lançamento por empresa, data e portador.
CC Créd.
Quanto a Conta informada exige centro de custo este campo não é obrigatório. Selecione o Centro de Custo em que será creditado o lançamento referente ao movimento. Utilize a lista de Centros cadastrados.
Histórico
Selecionar o histórico que será utilizado no lançamento referente ao valor contábil da nota fiscal. Acessa o cadastro de históricos contábeis.
Conta Corrente
Código e Descrição
Informa o código e a descrição do Tipo de Movimento.
Dt. Implantação
Data da Implantação do Tipo de Movimento na Conta Corrente.
Movimenta CC
Checkbox. Se marcado informa que o Tipo de Movimento atualiza a Conta Corrente.
A movimentação das contas a pagar no Conta Corrente pode ser gerenciada nesta, da seguinte forma:
Por definição, o FoccoERP atualiza o Conta Corrente sempre que o tipo do movimento for PAGAMENTO e ESTORNO e nunca atualizará para o tipo de movimento EMISSÃO.
Entretanto, para cada tipo de movimento cadastrado o campo Movimenta CC pode definir se as movimentações de títulos do CP irão atualizar (marcado) ou não (desmarcado) o Conta Corrente a partir da data informada no campo Dt. Implantação.
Depois de cadastrada uma data não será possível excluí-la, pois dessa forma é possível manter um histórico destes campos em um espaço de tempo e também garantir a consistência dos saldos dos portadores.
Exemplo
1.Movimento = Emissão
Dt. Implantação = 01/01/2012
Movimenta CP = Marcado
Ação: Os saldos serão recalculados considerando as movimentações deste tipo no Conta Corrente apenas a partir de 01/01/2012.
- Movimento = Pagamento
Dt. Implantação = 01/01/2012
Movimenta CP = Marcado
Ação: Não irá interferir no processo padrão do sistema, pois como o tipo é de pagamento o mesmo já é considerado automaticamente no Conta Corrente.
- Movimento = Pagamento
A) Dt. Implantação = 01/01/1900
Movimenta CP = Desmarcado
B) Dt. Implantação = 01/01/2012
Movimenta CP = Marcado
Ação: Os saldos serão recalculados considerando as movimentações deste tipo no Conta Corrente apenas a partir de 01/01/2012.