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Cadastro de Bancos, Agências e Contas (FFIN0030)

Conhecer o Programa

Este programa possibilita cadastrar os bancos de uso da empresa. O cadastro de bancos é usado para os módulos de contas a receber, contas a pagar, cobrança escritural, pagamento escritural e contabilidade.

Exemplo

Banco do Brasil S.A.

Atenção

No cadastro de contas dos bancos de uso da empresa, é possível informar chave PIX para as contas. Para isso é necessário selecionar o tipo de chave PIX (Chave aleatória, Telefone, E-mail, CPF ou CNPJ) e informar o valor da chave PIX para a conta conforme o tipo de chave selecionada, conforme o formato:

  • Telefone: DDNNNNNNNNN
  • E-mail: E-mail válido
  • CPF: Tamanho de 11 caracteres - NNNNNNNNNNN
  • CNPJ: Tamanho de 14 caracteres - NNNNNNNNNNNNNN
  • Chave aleatória: XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX

Pastas deste Programa

Pastas

As pastas deste Programa são:

Int. Contábil
Bancos

Banco

Informar o código. Se o mesmo não for preenchido será gerado automaticamente em ordem numérica crescente.

Agências

Código

Informar o código. Se o mesmo não for preenchido será gerado automaticamente em ordem numérica crescente.

Cep

Informar o CEP da localidade. Quando este for encontrado no Cadastro de CEPs dos Correios irá complementar o endereço.

Endereço

Informar o nome da Rua, Avenida e o Nr. do estabelecimento.

Complemento

Informar dados adicionais ao endereço.

Cidade

Selecionar a cidade.

Bairro

Informar o bairro do endereço.

Ranking

Informar o número do ranking.

Contas

Código

Informar o código. Se o mesmo não for preenchido será gerado automaticamente em ordem numérica crescente.

Dígito

Informar o dígito verificador da conta que é usado para verificar se o número da conta é válido.

Ranking

Informar o número do ranking.

Descrição

Informar uma descrição completa para identificar este cadastro.

Titular

Informar o nome do titular da conta.

Nro. Conv. Pgto.

Informar o número do convênio do pagamento escritural.

Cobr. Escritural
Retorno

Diretório/Retorno

Selecionar o diretório onde se localiza o arquivo (recebido pelo banco) de retorno da cobrança escritural (qualquer estação da rede).

Exemplo

c:\bancos\brasil\retorno

Diretório/Cópia

Selecionar o diretório onde será feito uma cópia de segurança do arquivo de retorno da cobrança escritural (qualquer estação da rede).

Exemplo

c:\bancos\brasil\retorno\backup

Último Retorno

Informar o número sequencial informado e atualizado pelo banco.

Remessa

Diretório/Remessa

Selecionar o diretório onde se localiza o arquivo de remessa (gerado pelo Focco3i) da cobrança escritural (qualquer estação da rede).

Exemplo

c:\bancos\brasil\remessa

Diretório/Cópia

Selecionar o diretório onde será feita uma cópia de segurança do arquivo de remessa da cobrança escritural (qualquer estação da rede).

Exemplo

c:\bancos\brasil\remessa\backup

Data

Mostra a data de atualização automática a cada remessa gerada.

Número

Informar o número da remessa pela primeira vez e após o campo número será atualizado automaticamente a cada remessa gerada.

Ult. Seq.

Informar a última sequência que será utilizada na formação do nome do arquivo possibilitando gerar mais de um arquivo de remessa para o mesmo banco no mesmo dia (será gerado de acordo com a definição do campo Tipo Seq. das informações "Formação do Arquivo").

Exemplo

BB2205A.TXT, BB2205B.TXT e BB2205C.TXT

Formatação do Arquivo

Extensão

Informar os três últimos caracteres do nome do arquivo após o ponto.

Exemplo

BB2205A.TXT, onde "TXT" é a extensão.

Nome Arq.

Informar o nome do arquivo que forma até dez caracteres do nome do arquivo antes do ponto.

Exemplo

BB2205A.TXT, onde "BB" é o nome do arquivo.

Opções Data

Selecionar o formato da data a compor o nome do arquivo (não é obrigatório).

Exemplo

BB2205A.TXT, onde "2205" corresponde a data no formato DD/MM.

Tipo Seq.

Selecionar a composição do nome do arquivo que poderá ser alfabética, numérica ou em branco.

Exemplo

BB2205A.TXT, onde "A" é a sequência do tipo alfabética.

Layout

Ao imprimir boletos bancários, se a versão do "Layout" for "CNAB-240", será gerado o código de barras impresso no boleto conforme o Layout Especificações Técnicas para Emissão de Boletos Cobrança Bancária CAIXA - SIGCB e a validação do "Nosso Número" irá possuir 17 posições para o cálculo do dígito verificador.

Layouts Disponíveis para Cobrança Escritural

Cod. 1 - Banco Do Brasil S/A

layout: 240, versão: 030

Cod. 1 - Banco Do Brasil S/A

layout: 400, versão: DEF

Cod. 4 - Banco Do Nordeste

layout: 400, versão: DEF

link layout

Cod. 21 - Banco Do Estado Do Espírito Santo

layout: 400, versão: DEF

Cod. 25 - Banco Alfa

layout: 400, versão: DEF

Cod. 27 - Banco Do Estado De Santa Catarina

layout: 400, versão: DEF

Cod. 33 - Banco Santander

layout: 240, versão: 040

Cod. 33 - Banco Santander

layout: 400, versão: DEF

Cod. 41 - Banco Banrisul S/A

layout: 240, versão: DEF

Cod. 41 - Banco Banrisul S/A

layout: 400, versão: DEF

Cod. 85 - Cooperativa de Crédito AILOS

layout: 240, versão: 087

Remessa Contempla: Segmentos P, Q e Y..

Retorno Contempla: Segmentos T e U.

https://usermanual.wiki/Document/MI2020CBB2020Manual20CNAB20240.1558424800/view

Cod. 104 - Caixa Economica Federal

layout: 240, versão: 050

Cod. 104 - Caixa Economica Federal

layout: 400, versão: DEF

Cod. 218 - Banco BS2

layout: 400, versão: V2

Código de Mora (Fixo: 1 – Mensal)

Cod. 224 - Banco Fibra

layout: 400, versão: V2

Cod. 237 - Banco Bradesco S/A

layout: 240, versão: 060

Cod. 237 - Banco Bradesco S/A

layout: 400, versão: DEF

Cod. 269 - HSBC

layout: 400, versão: DEF

Remessa Contempla: Registro de Transação

Retorno Contempla: Registro de Transação.

Link Layout

Cod. Banco 341 - Banco Itaú

layout: 400, versão: DEF

Cod. Banco 347 - Banco Sudameris

layout: 400, versão: DEF

Cod. Banco 353 - Banco Santander

layout: 240, versão: 040

Cod. Banco 353 - Banco Santander

layout: 400, versão: DEF

Cod. Banco 356 - Abn Amro Bank

layout: 400, versão: DEF

Cod. Banco 389 - Banco Mercantil Do Brasil

layout: 400, versão: DEF

Cod. Banco 392 - Banco Federal De Crédito

layout: Banco 400, versão: DEF

Cod. Banco 399 - Hsbc Bank Brasil

layout: 400, versão: DEF

Cod. Banco 409 - Unibanco

layout: 400, versão: DEF

Cod. Banco 422 - Banco Safra

layout: 400, versão: DEF

Cod. Banco 453 - Banco Rural

layout: 400, versão: DEF

Cod. Banco 479 - Banco Itaúbank

layout: 400, versão: DEF

Cod. Banco 637 - Banco Sofisa

layout: 400, versão: DEF

Cod. Banco 637 - Banco Sofisa

layout: 444, versão: DEF

Cod. Banco 641 - Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

layout: 400, versão: DEF

Cod. Banco 643 - Banco Pine

layout: 400, versão: DEF

Remessa Contempla: Registro de Transação e Registro de Nota Fiscal Eletrônica.

Retorno Contempla: Registro de Transação.

Link Layout

Cod. Banco 655 - Banco Votorantim

layout: 400, versão: DEF

Cod. Banco 707 - Banco Daycoval

layout: 400, versão: DEF

Cod. Banco 745 - Banco Citibank

layout: 400, versão: DEF

Cod. Banco 748 - Sicredi

layout: 400, versão: DEF

Cod. Banco 756 - Sicoob

layout: 400, versão: DEF

Cod. Banco 756 - Sicoob

layout: 240, versão: SIC

Pgto. Escritural

Forma Pagamento

Selecionar a forma de pagamento dos compromissos que foi acordada com o Banco. As opções são:

1 - Débito em Conta Corrente

2 - Débito em Empréstimo/Financiamento

3 - Débito em Cartão de Crédito

Observações

Estes códigos são adotados pela FEBRABAN (Federação Brasileira de Bancos) para identificar a forma de pagamento dos compromissos que foi acordada com o Banco de Relacionamento do cliente.

Essa informação será utilizada na geração do arquivo de remessa para pagamento escritural no layout CNAB-240, versão 08.7, do Banco do Brasil, através do programa Consulta/Lista e Envia Títulos (FPAG0210).

Layout

Selecionar o layout a ser utilizado na formatação do arquivo de pagamento escritural. As opções são diferentes para cada banco, conforme segue abaixo:

Layouts Disponíveis para Pagamento Escritural

Dica

Alguns layouts possuem o manual/documentação do banco, para acessar basta clicar no link do Manual.

Banco 1 - Banco do Brasil

Layout: CNAB-240, Versão: 03.0

Segmentos: A | B | J | J-52

Manual

Layout Detalhado

Banco 1 - Banco do Brasil

Layout: CNAB-240, Versão: 08.7

Segmentos: J | J-52

Manual

Layout Detalhado

Banco 21 - Banestes

Layout: CNAB-240, Versão: DEF

Segmentos: Próprio (Reg. Transação)

Banco 33 - Santander

Layout: CNAB-240, Versão: 03.0

Segmentos: A | B | J | J-52

Banco 33 - Santander

Layout: CNAB-240, Versão: 06.0 *** Disponível suporte à PIX (Somente tipo Transferência) ***

Segmentos: A | B | J | J-52

Manual

Banco 41 - Banrisul

Layout: CNAB-240, Versão: 04.1 *** Disponível suporte à PIX (Somente tipo Transferência) ***

Segmentos: A | J | J-52

Manual

Banco 104 - CEF

Layout: CNAB-240, Versão: 08.0

Segmentos: A | B | J | J-52

Banco 237 - Bradesco

Layout: CNAB-500, Versão: DEF

Segmentos: Próprio (Reg. Transação)

Manual

Banco 237 - Bradesco

Layout: CNAB-240, Versão: 08.9 *** Disponível suporte à PIX (Tipo Transferência e Tipo QRCode) ***

Segmentos: A | B | J

Manual

Banco 269 - HSBC

Layout: CNAB-240, Versão: 103

Segmentos: A | B | J | J-52

Manual

Banco 341 - Itaú

Layout: CNAB-240, Versão: 08.5 *** Disponível suporte à PIX (Somente tipo Transferência) ***

Segmentos: A | B | J | J-52 | O

Manual

Banco 347 - Sudameris

Layout: CNAB-240, Versão: 04.0

Segmentos: 04.0 A | B | J | J-52

Banco 353 - Santander

Layout: CNAB-240, Versão: 04.0

Segmentos: 04.0 A | B | J | J-52

Banco 356 - Real

Layout: CNAB-240, Versão: 04.0

Segmentos: 04.0 A | B | J | J-52

Manual

Banco 389 - Mercantil

Layout: CNAB-240, Versão: 05.0

Segmentos: 04.0 A | B | J | J-52

Banco 399 - HSBC

Layout: CNAB-240, Versão: 02.0

Segmentos: 04.0 A | B | J | J-52

Banco 409 - Unibanco

Layout: CNAB-240, Versão: 04.0

Segmentos: 04.0 A | B | J | J-52

Banco 422 - Safra

Layout: CNAB-240, Versão: 05.0

Segmentos: 04.0 A | B | J | J-52

Banco 479 - Boston

Layout: CNAB-240, Versão: 03.0

Segmentos: 04.0 A | B | J | J-52

Banco 707 - Daycoval

Layout: CNAB-240, Versão: 08.1

Segmentos: 04.0 A | B | J | J-52

Manual

Banco 748 - Sicredi

Layout: CNAB-240, Versão: 08.2 *** Disponível suporte à PIX (Somente tipo Transferência) ***

Segmentos: A | B | J | J-52

Manual

Banco 756 - Sicoob

Layout: CNAB-240, Versão: 087

Segmentos: A | B | J | J-52

Manual