Gestão Financeira de Pedidos de Venda¶

Conhecer o Processo¶

O que é?¶

O processo de Gestão Financeira de Pedidos de Venda tem como objetivo proporcionar um gerenciamento eficiente da entrada de pedidos dos lojistas, bem como o controle de pagamentos de antecipação e adiantamento de pedidos. Além disso, o sistema possibilita a entrada de pré-pedidos, que são pedidos destinados a reservar o valor dos itens, garantindo o preço da tabela de venda no dia do envio, independentemente de possíveis alterações futuras de preço.

Para que Serve?¶

O processo de Gestão Financeira de Pedidos de Venda serve para proporcionar um gerenciamento eficiente da entrada de pedidos de vendas da empresa. Ele abrange várias etapas e funcionalidades que visam controlar o fluxo financeiro relacionado aos pedidos, garantindo a integridade das informações financeiras e oferecendo flexibilidade para ajustes antes da finalização dos pedidos

Finalidades desse processo

Controle de Pedidos O processo permite o registro e controle de pedidos de venda, incluindo pré-pedidos, pedidos definitivos, pedidos de assistência técnica e pedidos de requisição.

Reserva de Valor Através dos pré-pedidos, é possível reservar o valor dos itens de acordo com a tabela de venda atual, garantindo que o preço não seja afetado por possíveis alterações futuras nos preços.

Antecipação de Pagamento Com a entrada de pré-pedidos, os clientes têm a opção de antecipar o pagamento, assegurando que os recursos financeiros estejam disponíveis para o projeto futuro.

Substituição de Pedidos O processo permite a criação de pedidos de substituição, nos quais é possível fazer alterações e ajustes em relação aos pré-pedidos originais, como adição, remoção ou modificação de itens.

Comparação e Cálculo de Diferenças A interface da Gestão Financeira permite comparar detalhadamente o pedido de substituição com o pré-pedido original. Além disso, o sistema calcula as diferenças entre os valores, levando em conta os parâmetros de descontos/acréscimos e diferença do valor presente.

Acompanhamento Um programa específico, o "Console de Gestão Financeira de Pedidos de Venda," proporciona uma visão completa do status e das etapas financeiras envolvidas no processo, permitindo o acompanhamento e a tomada de decisões informadas.

Roteiro de Implantação¶

Antes de iniciar a utilização do processo os seguintes parâmetros e cadastros auxiliares devem ser respondidos no FoccoERP, conforme a necessidade da empresa:

Parâmetros

A gestão financeira de pedidos de venda possui diversos parâmetros que podem ser configurados para adequar o processo às necessidades específicas do negócio.

Os parâmetros necessários para a configuração da gestão financeira estão no programa Parâmetros da Gestão Financeira de Pedidos de Venda

1 - Forma de Vínculo do Pedido de Substituição com o Pré-Pedido

Indica a forma do vínculo de encontro de pedidos de substituição com o pré-pedido.

"Pré-Pedido será informado na inclusão da substituição": Nessa opção, o pré-pedido deve ser informado manualmente no momento da inclusão da substituição. O usuário deve especificar o ID do pré-pedido associado à substituição.
"Será indicado pelo contrato": Nessa opção, o pré-pedido será vinculado automaticamente ao contrato associado à substituição. Nesse caso, só poderá existir um pré-pedido por contrato, e o pré-pedido anterior será cancelado automaticamente.

Resposta padrão: 1

2 - Copiar Descontos/Acréscimos do Pré-Pedido para a Substituição

Indica se os descontos/acréscimos do pré-pedido devem ser copiados para o pedido de substituição.

Habilitado (S): Os descontos/acréscimos da capa e dos itens do pré-pedido serão copiados para o pedido de substituição. Os descontos/acréscimos da substituição serão ignorados, mantendo apenas os do pré-pedido. Essa regra não será aplicada para itens da substituição que não existem no pré-pedido.
Desabilitado (N): Os descontos/acréscimos do pré-pedido não serão copiados para o pedido de substituição.

Resposta padrão: N

3 - Desconto/Acréscimo com Diferença do Valor Presente do Pré-Pedido

Indica se o pedido de substituição terá um desconto/acréscimo correspondente à diferença do valor presente do pré-pedido com o valor de tabela de venda atual.

Habilitado (S): Caso o pré-pedido seja informado na substituição, o pedido de substituição receberá um desconto/acréscimo correspondente à diferença do valor presente do pré-pedido com o valor de tabela de venda atual. Esse desconto/acréscimo será colocado na capa do pedido de substituição.
Desabilitado (N): Não será calculado a diferença de preços do pré-pedido com a tabela atual.

Resposta padrão: N

4 - Motivo de Cancelamento Automático dos Pedidos de Venda

Define o código do motivo de cancelamento que será utilizado para o cancelamento automático de pré-pedidos na gestão financeira. Será considerado apenas quando a Forma de Vínculo for por contrato.

5 - Dias de Vencimento para Geração do Título de Débito

Indica a quantidade de dias para o vencimento do pagamento do título gerado pelo débito da conciliação entre o pedido de substituição e o pré-pedido.

Resposta padrão: 30 dias

6 - Gerar Adiantamento Do Crédito Da Substituição

Indica se irá gerar o título de adiantamento no crédito da substituição. Deve ser utilizado Desabilitado (N) quando for utilizado o mesmo documento de adiantamento configurado no sistema para gerar os títulos de adiantamento na gestão financeira.

Habilitado (S): Gera o título de adiantamento ao liberar um pedido de substitução que possua crédito em sua comparação com o pré-pedido.
Desabilitado (N): Não será gerado o título de adiantamento. A responsabilidade de manter o adiantamento será dado pelo pagamento das antecipações, configurado no programa FPDV0255.

Resposta padrão: S

7 - Tipo De Movimento Para A Emissão Dos Adiantamentos

Informe o tipo de movimento para emissão dos adiantamentos no processo de geração de crédito da substituição.

8 - Cancelamento Automático da Liberação do Pedido

Habilitado (S): Os pedidos serão cancelados automaticamente ao cancelar a liberação do pedido no programa de gestão financeira.
Desabilitado (N): Os pedidos terão seus títulos cancelados, mas o pedido poderá ser liberado novamente, gerando novos títulos de antecipação

Resposta padrão: N

9 - Intervalo de Dias na Gestão Financeira

Informe o valor padrão de dias para serem exibidos no intervalo de data na gestão financeira (FPDV0254).

Resposta padrão: 30 dias.

10 - Permitir Liberação de Pedidos com Máscaras Temporárias ou Inválidas

Habilitado (S): Será permitido liberar os pedidos na gestão financeira mesmo quando o pedido possuir máscaras temporárias ou inválidas.
Desabilitado (N): Sistema irá bloquear a liberação de pedidos com máscaras temporárias ou inválidas.

Resposta Padrão: N

11 - Bloquear Alterações dos Itens do Pedido em Gestão Financeira

Habilitado (S): Serão bloqueadas alterações no item do pedido (inclusão, exclusão, alteração do código do item, configurado e quantidade) que estiverem em gestão financeira.
Desabilitado (N): O sistema irá permitir alterar informações do pedido enquanto o pedido não for liberado e tiver títulos de antecipação gerados.

Resposta Padrão: N

12 - Liberação de Pedidos Após Envio do Último Pedido

Habilitado (S): O processo de liberação (salvar) um pedido na gestão financeira só poderá ser realizado depois do envio do último pedido. Ao liberar um pedido, todos os pedidos de mesmo contrato serão liberados.
Desabilitado (N): Não realiza validação de último pedido na liberação de pedidos

Resposta Padrão: N

13 - Cancelamento Automático dos Pedidos de Substituição do Mesmo Contrato

Habilitado (S): ao cancelar um pré-pedido com contrato na gestão financeira, todos os pedidos de substituição do mesmo contrato serão cancelados.
Desabilitado (N): ao cancelar um pré-pedido, será cancelado o pedido mas a substituição de mesmo contrato ficarão em aberto

Resposta Padrão: N

14 - Forma de Baixa dos Títulos do Faturamento em Aberto

Indica a forma de baixa dos títulos de faturamento para pedidos da gestão financeira quando houver títulos de antecipação em aberto:

1: Deixa o título em aberto. Sua baixa será realizada pelo pagamento do adiantamento.
2: Realiza a baixa total do título. Não serão mais gerados adiantamentos nos pagamentos da antecipação. Necessário configurar o tipo de movimento de pagamento total e seu portador pelo programa FPDV0255.

Resposta Padrão: 1

15 - Caractere Separador De Contratos Complementares

Este parâmetro indica se contratos complementares serão utilizados em uma negociação. Ao definir um caractere separador, contratos complementares podem ser incluídos; caso contrário, considera-se que não haverá contratos complementares. Por exemplo: o contrato principal PED00001 pode ter pré-pedidos complementares identificados como PED00001-1 e PED00001-2 utilizando o caractere separador "-". Com este parâmetro, um contrato principal pode conter diversos pré-pedidos complementares em sua negociação. Assim, os contratos complementares são considerados parte da negociação original do contrato principal (neste caso, PED00001) para os cálculos de diferenças em substituições que envolvam geração de crédito/débito. Além disso, os títulos gerados para esses pré-pedidos complementares serão associados ao mesmo contrato principal.

Importante

Um pré-pedido complementar pode ser recebido após a conclusão da negociação inicial. Nesse caso, para gerar novos títulos e recalcular valores, uma nova substituição deve ser enviada para o pré-pedido complementar, e o processo de liberação deve ser repetido. Isso garante que os créditos/débitos serão gerados conforme o novo saldo da diferença.

Resposta Padrão: Em branco. Se este campo for deixado em branco, entende-se que contratos complementares não serão utilizados, indicando que todos os pedidos serão tratados como contratos únicos sem complementares associados.

Cadastros Auxiliares

Configurações da Gestão Financeira de Pedidos de Venda (FPDV0255)

O programa FPDV0255 permite as configurações dos parâmetros financeiros para geração dos títulos do processo. É possível realizar regras de configurações por tipo de pedido e forma de pagamento

Entrada de Pedidos na Gestão Financeira¶

A entrada de pedidos é realizada por meio da importação de pedidos pelo FoccoIntegrador ou sua API.

Ao entrar na gestão financeira, um pedido é bloqueado no financeiro com o motivo de "PEDIDO EM PROCESSO DE GESTÃO FINANCEIRA DO PEDIDO DE VENDA". Esse pedido só poderá ser liberado pela gestão financeira de pedidos de venda, a liberação de pedidos no financeiro não irá permitir a sua liberação até que o pedido tenha sido aprovado.

Para importação de um pedido na gestão financeira dos pedidos, é necessário informar os campos da "GestaoFinanceira", conforme o exemplo abaixo:

"GestaoFinanceira": {
  "Tipo": "PP",
  "Contrato": "PED00001-00001",
  "PrePedidoID": 59908,
  "UltimoPedido": true
}

Detalhes dos Campos¶

A "GestaoFinanceira" possui três campos que devem ser preenchidos adequadamente:

Tipo (obrigatório): Indica o tipo do pedido sendo importado. Os valores possíveis são:

Tipo	Descrição
PP	Pré Pedido: Utilizado para criar um pré-pedido que servirá para reservar o valor dos itens e garantir o preço da tabela de venda no momento da criação do pré-pedido. Para importação de um Pré Pedido o tipo do pedido deve ser Orçamento (ORC)
S	Substituição: Utilizado para importar um pedido de substituição com base em um pré-pedido existente.
P	Pedido: Utilizado para importar um pedido definitivo.
A	Assistência: Utilizado para importar um pedido de assistência técnica.
R	Requisição: Utilizado para importar um pedido de requisição.

Contrato (opcional): É um campo que pode ser preenchido para identificar um conjunto de pedidos de um projeto específico. Caso não haja essa informação, o campo pode ser omitido na importação.
PrePedidoID (obrigatório para tipo "S"): Esse campo só é necessário quando o tipo do pedido é "S" (Substituição). Deve ser informado o ID do pré-pedido que está sendo substituído. Essa informação é fundamental para a conciliação financeira, garantindo que os valores do novo pedido sejam ajustados corretamente em relação ao pré-pedido original.
UltimoPedido (opcional): Esse campo indica se o pedido de substituição é o último pedido de um contrato. Indicado para permitir a liberação do contrato quando o parâmetro "12 - Liberação de Pedidos Após Envio do Último Pedido" estiver habilitado. Por padrão seu valor é "false". Mesmo quando o parâmetro estiver desabilitado, é possível indicar se é o último pedido do contrato, porém ele não terá efeito sobre o processo de liberação.

Bloqueio de Pedidos no Financeiro¶

Ao importar um pedido com a tag "GestaoFinanceira", o pedido é automaticamente bloqueado no financeiro com o motivo de "PEDIDO EM PROCESSO DE GESTÃO FINANCEIRA DO PEDIDO DE VENDA". Isso significa que a liberação do pedido no financeiro não será possível até que o mesmo seja aprovado pela gestão financeira de pedidos de venda.

Esse procedimento visa garantir a integridade e a rastreabilidade dos pedidos no sistema, assegurando que a gestão financeira possa revisar e validar as informações antes de liberar o pedido para processamento.

Acompanhamento dos Pedidos¶

O acompanhamento dos pedidos de venda, após sua entrada na gestão financeira, é realizado por meio do programa FPDV0254 - "Console de Gestão Financeira de Pedidos de Venda". Este programa oferece uma interface intuitiva, proporcionando uma visão completa do status e das etapas financeiras envolvidas no processo.

Processo de Geração de Títulos de Antecipação¶

O processo de geração de títulos de antecipação ocorre quando um pedido é liberado, e consiste na criação de títulos de antecipação que serão pagos pelo cliente. À medida que esses títulos são pagos, são gerados títulos de adiantamento com o valor do pagamento recebido. Quando o pedido é faturado, são criadas as duplicatas, que serão baixadas automaticamente conforme os adiantamentos em aberto.

Fluxo do Processo¶

O fluxo do processo de geração de títulos de antecipação pode ser resumido nos seguintes passos:

Liberação do Pedido: Após a gestão financeira aprovar e liberar o pedido na gestão financeira, serão gerados os títulos de antecipação com os valores a serem pagos pelo cliente.
Pagamento dos Títulos de Antecipação: Quando o cliente efetua o pagamento dos títulos de antecipação, os valores são registrados no sistema, e títulos de adiantamento são gerados automaticamente.
Faturamento do Pedido: Quando o pedido é faturado, são criadas as duplicatas referentes ao valor total do pedido conforme os de antecipação gerados.
Baixa Automática dos Títulos de Duplicatas: As duplicatas geradas pelo faturamento são vinculadas automaticamente aos títulos de adiantamento em aberto. Caso não haja adiantamentos em aberto, as duplicatas serão pagas pelo título de antecipação, conforme descrito a seguir:

Pagamento de Duplicatas com Títulos de Antecipação¶

Quando um título de antecipação é pago pelo cliente, ele gera um título de adiantamento no sistema. Esse título de adiantamento é automaticamente vinculado ao título de duplicata correspondente, permitindo o pagamento automático da duplicata com o valor do adiantamento.

Observações Importantes¶

Os pagamentos de duplicatas geradas pelo faturamento de pedidos da gestão financeira não permitem pagamentos manuais. Eles são pagos automaticamente pelo título de antecipação correspondente.
Caso não haja adiantamentos em aberto, as duplicatas serão pagas pelo título de antecipação, que, por sua vez, gerará um título de adiantamento vinculado à duplicata, efetuando o pagamento automaticamente.
Para pedidos normais, assistência e requisição, os títulos de antecipação só serão gerados quando a condição de pagamento estiver com o indicador de faturamento antecipado selecionado no Cadastro de Condições de Pagamento FPDV0107.
Por padrão, caso existam antecipações em aberto, os títulos gerados no faturamento também ficarão em aberto esperando o pagamento das antecipações. Para evitar cobranças em duplicidade, sugerimos que seja configurados tipos de documento e movimento nos parâmetros da gestão financeira FPDV0255. Também é possível alterar a forma de baixa das duplicatas no parâmetro "14 - Forma de Baixa dos Títulos do Faturamento em Aberto", caso respondido com "2", o sistema irá fazer um movimento de pagamento com o valor em aberto das antecipações, fazendo com que o título fique totalmente pago. Quando utilizada essa forma, ao pagar uma antecipação que já foi faturado, não serão gerados os adiantamentos.

Parâmetros para Geração dos Títulos¶

Os parâmetros para geração dos títulos de antecipação, adiantamento e duplicatas são encontradas as Configurações da Gestão Financeira de Pedidos de Venda FPDV0255. Nesse programa serão definidos os parâmetros para geração dos títulos e podem ser configurados em hierarquia:

Configurações Gerais e Hierárquicas¶

As configurações para a geração de títulos podem ser definidas em três níveis hierárquicos:

Configuração Geral: Nesse nível, são definidas as configurações gerais do sistema, que serão aplicadas a todos os tipos de pedido e formas de pagamento, caso não haja configurações específicas para um tipo de pedido ou forma de pagamento.
Configuração por Tipo de Pedido: Nesse nível, é possível definir configurações específicas para determinados tipos de pedido. Caso exista uma configuração específica para um tipo de pedido, ela terá prioridade sobre a configuração geral.
Configuração por Forma de Pagamento: Nesse nível, é possível definir configurações específicas para cada forma de pagamento. Caso exista uma configuração específica para uma forma de pagamento, ela terá prioridade sobre as configurações do tipo de pedido e a configuração geral.

As configurações são buscadas de forma hierárquica, ou seja, o sistema procurará primeiro uma configuração específica para o tipo de pedido e forma de pagamento, se não encontrar, procurará a configuração específica para o tipo de pedido, e se ainda não encontrar, utilizará a configuração geral.

Pré Pedido e Pedido de Substituição - Processo de Gestão Financeira¶

Pré Pedido: Reservando Valor e Antecipando Pagamento¶

O Pré Pedido é um mecanismo estratégico no processo de Gestão Financeira de Pedidos de Venda que permite aos lojistas reservar o valor atual da tabela de venda e antecipar o pagamento de um projeto futuro. Esse procedimento é efetuado para evitar possíveis ajustes no valor final, garantindo a estabilidade financeira do pedido mesmo diante de futuras alterações.

Funcionamento do Pré Pedido¶

Solicitação Inicial: O lojista envia um Pré Pedido para o ERP, indicando os itens e detalhes do projeto. Esse pedido é registrado como um Orçamento (Tipo "ORC").
Reserva de Valor: O Pré Pedido garante que o valor dos itens seja fixado conforme a tabela de venda atual. Isso assegura que mesmo mudanças futuras nos preços não afetem o projeto.
Antecipação de Pagamento: O lojista realiza o pagamento adiantado com base no valor do Pré Pedido, assegurando a disponibilidade dos recursos financeiros.

Observação

O pre-pedido é um orçamento mas ele não permite a geração de pedidos. Seu vínculo será exclusivo para os pedidos de substituição.

Pedido de Substituição: Adaptação e Alterações do Projeto¶

O Pedido de Substituição é a etapa subsequente ao Pré Pedido e permite a adaptação e atualização do projeto antes de sua finalização. Ele contém as modificações ou ajustes necessários com relação ao Pré Pedido original.

Processo de Substituição¶

Elaboração do Pedido de Substituição: Quando o projeto estiver pronto e for necessário fazer alterações, o lojista envia um Pedido de Substituição, indicando as mudanças e atualizações necessárias. Itens podem ser adicionados, removidos ou alterados.
Comparação com o Pré Pedido: A interface da Gestão Financeira permite a comparação detalhada entre o Pedido de Substituição e o Pré Pedido original. Essa análise visual auxilia na verificação das alterações antes de aprovação.
Cálculo de Diferenças: O sistema calcula a diferença entre o valor do Pré Pedido e o Pedido de Substituição. Isso é feito com base nas configurações dos parâmetros "2 - Copiar Descontos/Acréscimos do Pré-Pedido para a Substituição" e "3 - Desconto/Acréscimo com Diferença do Valor Presente do Pré-Pedido".
Geração de Títulos: Com base nas diferenças calculadas, são tomadas ações específicas:
Se o valor do Pedido de Substituição for maior, é gerado um Título de Antecipação com a diferença.
Se o valor do Pedido de Substituição for menor, é gerado um Título de Adiantamento de acordo com as configurações do sistema.

Parâmetros Impactantes¶

Os parâmetros "2 - Copiar Descontos/Acréscimos do Pré-Pedido para a Substituição" e "3 - Desconto/Acréscimo com Diferença do Valor Presente do Pré-Pedido" têm influência direta no cálculo das diferenças entre o Pré Pedido e o Pedido de Substituição.

Copiar Descontos/Acréscimos: Se habilitado (S), os descontos/acréscimos do Pré Pedido são copiados para o Pedido de Substituição, afetando o valor final.
Desconto/Acréscimo com Diferença: Se habilitado (S), o sistema calcula a diferença considerando o valor presente do Pré Pedido em relação à tabela de venda atual. Isso impacta diretamente nos títulos gerados.

Importante: Quando o parâmetro "3 - Desconto/Acréscimo com Diferença do Valor Presente do Pré-Pedido" está habilitado, a diferença não é calculada de forma direta entre os valores do Pré Pedido e do Pedido de Substituição. Em vez disso, é realizado um cálculo considerando o valor recalculado do Pré Pedido com os preços atuais da tabela de venda.

O processo de Pré Pedido e Pedido de Substituição na Gestão Financeira proporciona flexibilidade e controle financeiro para ajustes em projetos antes da finalização, garantindo a reserva de valor e antecipação de pagamentos de forma estratégica. Através de parâmetros configuráveis e uma análise cuidadosa, é possível assegurar que todas as alterações sejam refletidas corretamente nos aspectos financeiros.

Exemplo do desconto com o valor presente:¶

Suponha que um Pré-pedido foi emitido há 3 meses atrás no valor de R$ 1.000,00. Agora, um Pedido de Substituição é feito com o valor de R$ 1.500,00.

Para calcular a diferença, o valor presente do Pré-pedido será calculado, o que pode alterar os valores considerando a tabela de preço atual. Por exemplo, um Pré-pedido de R$ 1.000,00 emitido há 3 meses atrás, estaria valendo R$ 1.200,00 na data atual (uma diferença de R$ 200,00).

Se o parâmetro 3 estiver habilitado, será dado um desconto de R$ 200,00 na substituição. Esta é a diferença entre o valor presente e o valor do Pré-pedido gerado.

A diferença será calculada com o valor líquido do pedido, sem considerar o IPI e ICMS ST.

Você poderá observar essas valores na tela de comparação entre o pré-pedido e a substituição

Movimentos Pré e Pós faturamento¶

É permitido configurar movimentos de pagamento pré-faturamento e pós-faturamento, permitindo uma gestão mais flexível e precisa dos pagamentos relacionados aos pedidos de venda. Essa configuração é útil para um controle contábil mais efetivo.

Movimentos Pré-Faturamento¶

São os movimentos padrões definidos para utilização na baixa de títulos de adiantamento/antecipação antes da emissão da nota fiscal.
Esses movimentos são usados para registrar pagamentos feitos pelos clientes antes da conclusão do processo de faturamento.

Movimentos Pós-Faturamento¶

São os movimentos que substituem os movimentos pré-faturamento para os valores que ultrapassarem o valor pago emitido pela nota fiscal.
Esses movimentos garantem um controle melhor da contabilidade

Este processo é especialmente utilizado quando o parâmetro "14 - Forma De Baixa Dos Títulos Do Faturamento Em Aberto" está configurado como "2", indicando a baixa total do título da duplicata.

Configuração dos Movimentos Pós-Faturamento¶

A configuração dos tipos de movimentos pós-faturamento é feita através do programa FPDV0255.
Nesse programa, é configurada uma de/para, indicando qual o movimento pós-faturamento correspondente ao movimento pré-faturamento.
Apenas os movimentos cadastrados neste processo tratarão essa quebra de movimentos.
Esta regra é válida tanto para movimentos de pagamento quanto para estornos.

Exemplo de movimentos Pré e Pós Faturamento¶

Suponha que um cliente faça um pedido de venda com um valor total de R$ 1.000,00 e opte por antecipar R$ 300,00 antes do faturamento. Inicialmente, esse valor de R$ 300,00 é registrado como um movimento pré-faturamento.

Quando a nota fiscal é emitida, os R$ 300,00 pagos são baixados de acordo com as regras padrão da gestão financeira.

O valor restante de R$ 700,00 será baixado automaticamente (caso o parâmetro "14 - Forma de Baixa dos Títulos do Faturamento em Aberto" esteja configurado como "2"), utilizando as configurações pós-faturamento, pois o seu valor ultrapassa o pago pela antecipação.

No momento do pagamento dos R$ 700,00, o tipo de movimento será substituído pelo movimento pós-faturamento, pois esse valor já foi faturado e baixado da duplicata.

Observação: Podem existir pagamentos que vão ser baixados parcialmente com pré-faturamento e o restante com pós-faturamento. Por exemplo, se for faturado R$ 500,00, é feita a baixa de R$ 300,00 com pré-faturamento e R$ 200,00 com pós-faturamento. Ao fazer o pagamento restante da antecipação no total de R$ 700,00, será feita a baixa de R$ 200,00 com movimento pós-faturamento e os R$ 500,00 restantes como pré-faturamento. Assim, uma baixa de R$ 700,00 será quebrada em dois movimentos.

Utilização de formas de pagamento¶

A geração de títulos na gestão financeira permite a utilização de múltiplas formas de pagamento do pedido de venda. Os títulos gerados a partir desse pedido irão respeitar as formas de pagamento e as parcelas conforme configuradas. Para que as múltiplas formas de pagamento possam ser utilizadas no ERP, é necessário configurar o parâmetro "19 - Utiliza Múltiplas Formas De Pagamento Nas Vendas", que deve estar definido como "S" (Sim) nos parâmetros em comum entre nota e pedido.

O usuário pode informar as formas de pagamento diretamente pelo programa FPDV0200, ou através da Central de Vendas.

Além disso, no programa FPDV0255, é possível cadastrar regras específicas para cada forma de pagamento, como alteração dos tipos de movimento, definição do portador e outras configurações específicas.

Ao realizar a liberação financeira de um pedido, os títulos serão gerados conforme às respectivas formas de pagamento, garantindo que cada título obedeça ao valor e às parcelas configuradas para a forma de pagamento escolhida.