Exportação de Saldos Contábeis (FCTB0260)

Conhecer o Programa

Este programa possibilita realizar exportação dos saldos contábeis de contas e centros de custo em arquivo .csv, para posterior utilização no Excel. Este processo permite diferentes filtros, formas de emissão e agrupamento por empresa e consolidada.

Campo a Campo

Campo a Campo

Saldos

Informar a forma de exportação dos saldos, é possível a exportação de saldo “Mensal” ou “Diário”.

Período

Informar o período para exportação de saldos, quando “Mensal” é necessário informar um período que corresponda a meses fechados.

Contas

Informar um ou um intervalo de códigos reduzidos de contas contábeis.

Centros de Custo

Informar um ou um intervalo de códigos de centros de custo.

Tipo de Análise

Informar o tipo de análise de saldos desejada, é possível a análise por “Conta Contábil” ou “Conta Contábil e Centro de Custo”. Quando análise por “Conta Contábil”, é considerado o saldo de todos os centros de custo movimentados para a conta.

Agrupar Saldos por

Informar forma de agrupamento dos saldos, é possível o agrupamento por “Empresa” ou “Consolidada”. Quando emitido por “Consolidada” é somado o saldo de todas as empresas filhas para a conta e centro de custo.

Caminho

Informar o diretório do Windows que deve ser gerado o arquivo com os dados de saldos contábeis.

Arquivo

Informar o nome do arquivo que será gerado no caminho selecionado com as informações de saldos contábeis.

Demais Informações

Demais Informações

O arquivo exportado é no formato .csv separado por ponto-e-vírgulas “;”, desta forma pode ser utilizado e manipulado através do Excel para análise de informações.

Layout do Arquivo Exportado

Empresa

Código da Empresa ou Consolidada, conforme filtro de agrupamento selecionado.

Cod. Red. Conta

Código reduzido da conta contábil.

Conta

Código estruturado da conta contábil.

Descrição Conta

Descrição da conta contábil.

Cod. Red. Centro de Custo

Código reduzido do centro de custo.

Centro de Custov

Código estruturado do centro de custo.

Descrição Centro de Custo

Descrição do centro de custo.

Período

Período correspondente ao saldo. Mês/Ano quando exportado saldos mensais e data quando exportado saldos diários.

Saldo Anterior

Valor de saldo anterior/inicial para o período. Quando positivo a Crédito, quando negativo a Débito.

Débito

Valor total de débitos no período.

Crédito

Valor total de créditos no período.

Saldo

Valor de saldo final para o período. Quando positivo a Crédito, quando negativo a Débito.