Configurações para Geração do Boletim de Caixa (FBOC0100)

Conhecer o Programa

O programa de configurações para geração do boletim de caixa tem por objetivo indicar quais movimentos e portadores devem gerar automaticamente lançamentos no Boletim de Caixa quando houverem movimentações do Contas a Receber e Contas a Pagar, independente da origem destas movimentações.

Quando ocorrer uma movimentação, seja CR ou CP, o sistema irá avaliar se o movimento e o portador estão parametrizados neste cadastro. Caso estejam, serão gerados os lançamentos automaticamente no boletim de caixa da empresa.SS

As informações geradas no lançamento do boletim de caixa como: conta contábil, centro de custo e histórico são buscadas da pasta “Int. Contábil” no cadastro do tipo de movimento:

• FCTR0101 – Cadastro de Movimentos do Contas a Receber.

• FCTP0101 - Cadastro de Movimentos do Contas a Pagar.

Seção "Portadores

Permite informar quais portadores fazem parte do processo de geração de lançamentos automáticos no boletim de caixa. O sistema lista todos os portadores, permitindo a seleção e inclusão do mesmo à listagem. É possível remover o portador da lista através do ícone de lixeira exibido o lado direito da linha.

"Tipos de Movimentos do Contas a Receber

Permite informar quais movimentos do contas a receber fazem parte do processo de geração de lançamentos automáticos no boletim de caixa.

O botão de “Novo” permite a seleção e a inclusão do movimento na lista.

Caso o usuário esteja na empresa consolidada, será possível selecionar para quais empresas o movimento será parametrizado para este processo, com base nas empresas filhas da empresa consolidada selecionada.

Seção "Tipos de Movimentos do Contas a Pagar

Segue as mesmas regras e definições do item anterior, porém listando e permitindo incluir movimentos do Contas a Pagar.