Cadastro de Movimentos do Contas a Receber (FCTR0101)¶
Conhecer o Programa¶
Este programa possibilita cadastrar todas as possíveis movimentações de títulos do contas a receber pela sua natureza, inclusão ou baixa.
Permite ainda cadastrar as contas contábeis que serão utilizadas na Integração Contábil.
No caso de Movimentos de Compra Programada (CPR), que geram automaticamente os títulos de Contas a Receber, deve-se preencher a seção “Geração Automática de Títulos CR”.
Exemplo
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Emissão de Duplicata
-
Pagamento Total
-
Pagamento em Cartório
-
Pagamento por Devolução
Campo a Campo¶
Campo a Campo
Código
Se o código não for preenchido será gerado automaticamente em ordem numérica crescente.
Descrição
No caso de Movimentos que geram automaticamente os títulos de Contas a Receber, deve-se preencher a seção “Geração Automática de Títulos CR”. Pode-se usar de exemplo BOL para ADT.
Tipo de Movimento
Selecionar o tipo de movimento pela sua natureza.
Débito/Crédito
Selecionar se o movimento será débito ou crédito.
Example
Emissão de duplicata = débito
Pagamento de duplicata = crédito
Estorno = débito
Paga Comissão
Selecionar se será gerada a comissão de acordo com o tipo de movimento.
Example
Emissão de Duplicata = Desconsidera
Pagamento Total em Carteira = Libera
Estorno de Pagamento em Carteira = Estorno
Calcula Juros
Selecionar para gerar os juros para o módulo de Controle de Juros baseado nas definições de parâmetros.
Pagamento Cartório
Selecionar para indicar se o pagamento do título foi feito em cartório. Constará nas consultas e análise de crédito dos clientes.
Depósito de Cheques
Selecionar "Sim" para identificar que o movimento será utilizado apenas para o depósito de cheques.
Observação
Os campos do bloco Depósito da pasta Int. Contábil só poderão ser informados quando este campo estiver respondido com "Sim". Para alterar a resposta deste campo de "Sim" para "Não", o sistema irá solicitar uma confirmação, pois as informações de depósito da pasta Int. Contábil serão apagadas permanentemente.
Sai no Diário
Selecionar se o tipo de movimento deve ou não constar no diário.
Observação
O campo Sai no Diário só poderá ser alterado se o tipo de movimento não tiver sido utilizado no contas a receber.
Emite Recibo
Este campo não estará disponível caso a resposta do campo anterior for "Não".
Planejamento Financeiro
Selecionar se o tipo de movimento será considerado ou não no Planejamento Financeiro.
Pagamento Automático
Selecionar qual o Tipo de Movimento para Pagamento Automático.
Gerar Títulos CR
Quando marcado indica se deve gerar títulos CR automaticamente.
Tipo de Documento
Tipo de documento para geração automática de títulos CR.
Tipo de Movimento
Tipo de movimento para geração automática de títulos CR.
Portador
Portador para geração automática de títulos CR.
Número de Dias
Número de dias para vencimento dos títulos CR gerados automaticamente.
Pastas¶
Pastas
As pastas deste Programa são:
Documentos
Tipo de Movimento
Este campo será preenchido automaticamente com as informações cadastradas na pasta Movimentos.
Código e Descrição
Selecionando o código do tipo de documento desejado, será apresentada a descrição do mesmo no campo Descrição.
Empresas
Tipo de Movimento
Este campo será preenchido automaticamente com as informações cadastradas na pasta Movimentos.
Empresa e Descrição
Selecionando o código da empresa desejada, será apresentada a descrição do mesmo no campo Descrição.
Int. Contábil
Empresa e Tipo de Movimento
Estes campos serão preenchidos automaticamente com as informações cadastradas na pasta Movimentos.
Portador
Selecionar o portador para o qual se referem os lançamentos contábeis. Acessa o cadastro de Portadores.
Agrupa Lançamentos Contas Iguais
Checkbox. Selecionar para agrupar os lançamentos do movimento, juros, descontos, despesas de cartório e outras despesas que possuam contas iguais.
Example
Movimento: Conta Débito = 4-3 - Valor = 100,00
Juros: Conta Débito = 4-3 - Valor = 20,00
Descontos: Conta Crédito = 4-3 - Valor = 5,00
Despesas Cartório: Conta Débito = 4-3 - Valor = 10,00
Outras Despesas: Conta Débito = 4-3 - Valor = 25,00
Lançamento Gerado: Débito = 4-3 - Valor = 150,00
Os campos relacionados abaixo possuem a mesma funcionalidade para todos os lançamentos contábeis: Integração contábil, juros, descontos, despesas de cartório, outras despesas, multas, IRPJ, PIS, COFINS, CSSL, ISSQN, variação cambial ativa, variação cambial passiva, transferência e depósito.
Observação
As contas contábeis e centros de custo necessários para geração dos lançamentos contábeis dos movimentos de depósito de cheques de terceiros só poderão ser informadas quando o campo Depósito de Cheques da pasta Movimentos estiver respondido com "Sim".
Débito
Selecionar a conta em que será debitado o lançamento referente ao movimento. Acessa o cadastro de contas contábeis. Para este campo apenas poderão ser utilizadas contas que não exijam Centro de Custo. As contas são cadastradas no programa Cadastro de Contas Contábeis (FCTB0100).
Agrupa
Checkbox. Selecionar para que os lançamentos de débitos sejam agrupados. Quando este campo estiver marcado serão agrupados os valores contábeis a débito em um único lançamento por empresa, data e portador.
CC Débito
Selecionar o Centro de Custo em que será debitado o lançamento referente ao movimento. Os centros de custos são cadastrados no programa Cadastro de Centros de Custos (FCTB0102).
Crédito
Selecionar a conta em que será creditado o lançamento referente ao movimento. Acessa o cadastro de contas contábeis. Para este campo apenas poderão ser utilizadas contas que não exijam Centro de Custo. As contas são cadastradas no programa Cadastro de Contas Contábeis (FCTB0100).
Agrupa
Checkbox. Selecionar para que os lançamentos de crédito sejam agrupados. Quando este campo estiver marcado serão agrupados os valores contábeis a débito em um único lançamento por empresa, data e portador.
CC Crédito
Selecionar o Centro de Custo em que será creditado o lançamento referente ao movimento. Os centros de custos são cadastrados no programa Cadastro de Centros de Custos (FCTB0102).
Histórico
Selecionar o histórico que será utilizado para geração do lançamento contábil. Acessa o Cadastro de Históricos Contábeis (FCTB0101).
Conta Corrente
Código e Descrição
Informa o código e a descrição do Tipo de Movimento.
Dt. Implantação
Data da Implantação do Tipo de Movimento na Conta Corrente.
Movimenta CC
Checkbox. Se marcado informa que o Tipo de Movimento atualiza a Conta Corrente.
A movimentação das contas a receber no Conta Corrente pode ser gerenciada nesta, da seguinte forma:
Por definição, o FoccoERP atualiza o Conta Corrente sempre que o tipo do movimento for PAGAMENTO e ESTORNO e nunca atualizará para o tipo de movimento EMISSÃO.
Entretanto, para cada tipo de movimento cadastrado o campo Movimenta CC pode definir se as movimentações de títulos do CR irão atualizar (marcado) ou não (desmarcado) o Conta Corrente a partir da data informada no campo Dt. Implantação.
Depois de cadastrada uma data não será possível excluí-la, pois dessa forma é possível manter um histórico destes campos em um espaço de tempo e também garantir a consistência dos saldos dos portadores.
Example
1.Movimento = Emissão
Dt. Implantação = 01/01/2012
Movimenta CC = Marcado
Ação: Os saldos serão recalculados considerando as movimentações deste tipo no Conta Corrente apenas a partir de 01/01/2012.
- Movimento = Pagamento
Dt. Implantação = 01/01/2012
Movimenta CC = Marcado
Ação: Não irá interferir no processo padrão do sistema, pois como o tipo é de pagamento o mesmo já é considerado automaticamente no Conta Corrente.
- Movimento = Pagamento
A) Dt. Implantação = 01/01/1900
Movimenta CC = Desmarcado
B) Dt. Implantação = 01/01/2012
Movimenta CC = Marcado
Ação: Os saldos serão recalculados considerando as movimentações deste tipo no Conta Corrente apenas a partir de 01/01/2012.
Processos deste Programa¶
Processos
Este programa faz parte dos seguintes processos: