Cadastro de Bancos, Agências e Contas (FFIN0030)¶
Conhecer o Programa¶
Este programa possibilita cadastrar os bancos de uso da empresa. O cadastro de bancos é usado para os módulos de contas a receber, contas a pagar, cobrança escritural, pagamento escritural e contabilidade.
Exemplo
Banco do Brasil S.A.
Pastas deste Programa¶
Pastas
As pastas deste Programa são:
Int. Contábil
Bancos
Banco
Informar o código. Se o mesmo não for preenchido será gerado automaticamente em ordem numérica crescente.
Agências
Código
Informar o código. Se o mesmo não for preenchido será gerado automaticamente em ordem numérica crescente.
Cep
Informar o CEP da localidade. Quando este for encontrado no Cadastro de CEPs dos Correios irá complementar o endereço.
Endereço
Informar o nome da Rua, Avenida e o Nr. do estabelecimento.
Complemento
Informar dados adicionais ao endereço.
Cidade
Selecionar a cidade.
Bairro
Informar o bairro do endereço.
Ranking
Informar o número do ranking.
Contas
Código
Informar o código. Se o mesmo não for preenchido será gerado automaticamente em ordem numérica crescente.
Dígito
Informar o dígito verificador da conta que é usado para verificar se o número da conta é válido.
Ranking
Informar o número do ranking.
Descrição
Informar uma descrição completa para identificar este cadastro.
Titular
Informar o nome do titular da conta.
Nro. Conv. Pgto.
Informar o número do convênio do pagamento escritural.
Cobr. Escritural
Retorno
Diretório/Retorno
Selecionar o diretório onde se localiza o arquivo (recebido pelo banco) de retorno da cobrança escritural (qualquer estação da rede).
Exemplo
c:\bancos\brasil\retorno
Diretório/Cópia
Selecionar o diretório onde será feito uma cópia de segurança do arquivo de retorno da cobrança escritural (qualquer estação da rede).
Exemplo
c:\bancos\brasil\retorno\backup
Último Retorno
Informar o número sequencial informado e atualizado pelo banco.
Remessa
Diretório/Remessa
Selecionar o diretório onde se localiza o arquivo de remessa (gerado pelo Focco3i) da cobrança escritural (qualquer estação da rede).
Exemplo
c:\bancos\brasil\remessa
Diretório/Cópia
Selecionar o diretório onde será feita uma cópia de segurança do arquivo de remessa da cobrança escritural (qualquer estação da rede).
Exemplo
c:\bancos\brasil\remessa\backup
Data
Mostra a data de atualização automática a cada remessa gerada.
Número
Informar o número da remessa pela primeira vez e após o campo número será atualizado automaticamente a cada remessa gerada.
Ult. Seq.
Informar a última sequência que será utilizada na formação do nome do arquivo possibilitando gerar mais de um arquivo de remessa para o mesmo banco no mesmo dia (será gerado de acordo com a definição do campo Tipo Seq. das informações "Formação do Arquivo").
Exemplo
BB2205A.TXT, BB2205B.TXT e BB2205C.TXT
Formatação do Arquivo
Extensão
Informar os três últimos caracteres do nome do arquivo após o ponto.
Exemplo
BB2205A.TXT, onde "TXT" é a extensão.
Nome Arq.
Informar o nome do arquivo que forma até dez caracteres do nome do arquivo antes do ponto.
Exemplo
BB2205A.TXT, onde "BB" é o nome do arquivo.
Opções Data
Selecionar o formato da data a compor o nome do arquivo (não é obrigatório).
Exemplo
BB2205A.TXT, onde "2205" corresponde a data no formato DD/MM.
Tipo Seq.
Selecionar a composição do nome do arquivo que poderá ser alfabética, numérica ou em branco.
Exemplo
BB2205A.TXT, onde "A" é a sequência do tipo alfabética.
Layout
Ao imprimir boletos bancários, se a versão do "Layout" for "CNAB-240", será gerado o código de barras impresso no boleto conforme o Layout Especificações Técnicas para Emissão de Boletos Cobrança Bancária CAIXA - SIGCB e a validação do "Nosso Número" irá possuir 17 posições para o cálculo do dígito verificador.
Layouts Disponíveis para Cobrança Escritural
Cod. 1 - Banco Do Brasil S/A
layout: 240, versão: 030
Cod. 1 - Banco Do Brasil S/A
layout: 400, versão: DEF
Cod. 4 - Banco Do Nordeste
layout: 400, versão: DEF
Cod. 21 - Banco Do Estado Do Espírito Santo
layout: 400, versão: DEF
Cod. 25 - Banco Alfa
layout: 400, versão: DEF
Cod. 27 - Banco Do Estado De Santa Catarina
layout: 400, versão: DEF
Cod. 33 - Banco Santander
layout: 240, versão: 040
Cod. 33 - Banco Santander
layout: 400, versão: DEF
Cod. 41 - Banco Banrisul S/A
layout: 240, versão: DEF
Cod. 41 - Banco Banrisul S/A
layout: 400, versão: DEF
Cod. 85 - Cooperativa de Crédito AILOS
layout: 240, versão: 087
Remessa Contempla: Segmentos P, Q e Y..
Retorno Contempla: Segmentos T e U.
https://usermanual.wiki/Document/MI2020CBB2020Manual20CNAB20240.1558424800/view
Cod. 104 - Caixa Economica Federal
layout: 240, versão: 050
Cod. 104 - Caixa Economica Federal
layout: 400, versão: DEF
Cod. 218 - Banco BS2
layout: 400, versão: V2
Código de Mora (Fixo: 1 – Mensal)
Cod. 224 - Banco Fibra
layout: 400, versão: V2
Cod. 237 - Banco Bradesco S/A
layout: 240, versão: 060
Cod. 237 - Banco Bradesco S/A
layout: 400, versão: DEF
Cod. 269 - HSBC
layout: 400, versão: DEF
Remessa Contempla: Registro de Transação
Retorno Contempla: Registro de Transação.
Cod. Banco 341 - Banco Itaú
layout: 400, versão: DEF
Cod. Banco 347 - Banco Sudameris
layout: 400, versão: DEF
Cod. Banco 353 - Banco Santander
layout: 240, versão: 040
Cod. Banco 353 - Banco Santander
layout: 400, versão: DEF
Cod. Banco 356 - Abn Amro Bank
layout: 400, versão: DEF
Cod. Banco 389 - Banco Mercantil Do Brasil
layout: 400, versão: DEF
Cod. Banco 392 - Banco Federal De Crédito
layout: Banco 400, versão: DEF
Cod. Banco 399 - Hsbc Bank Brasil
layout: 400, versão: DEF
Cod. Banco 409 - Unibanco
layout: 400, versão: DEF
Cod. Banco 422 - Banco Safra
layout: 400, versão: DEF
Cod. Banco 453 - Banco Rural
layout: 400, versão: DEF
Cod. Banco 479 - Banco Itaúbank
layout: 400, versão: DEF
Cod. Banco 637 - Banco Sofisa
layout: 400, versão: DEF
Cod. Banco 637 - Banco Sofisa
layout: 444, versão: DEF
Cod. Banco 641 - Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
layout: 400, versão: DEF
Cod. Banco 643 - Banco Pine
layout: 400, versão: DEF
Remessa Contempla: Registro de Transação e Registro de Nota Fiscal Eletrônica.
Retorno Contempla: Registro de Transação.
Cod. Banco 655 - Banco Votorantim
layout: 400, versão: DEF
Cod. Banco 707 - Banco Daycoval
layout: 400, versão: DEF
Cod. Banco 745 - Banco Citibank
layout: 400, versão: DEF
Cod. Banco 748 - Sicredi
layout: 400, versão: DEF
Cod. Banco 756 - Sicoob
layout: 400, versão: DEF
Cod. Banco 756 - Sicoob
layout: 240, versão: SIC
Pgto. Escritural
Forma Pagamento
Selecionar a forma de pagamento dos compromissos que foi acordada com o Banco. As opções são:
1 - Débito em Conta Corrente
2 - Débito em Empréstimo/Financiamento
3 - Débito em Cartão de Crédito
Observações
Estes códigos são adotados pela FEBRABAN (Federação Brasileira de Bancos) para identificar a forma de pagamento dos compromissos que foi acordada com o Banco de Relacionamento do cliente.
Essa informação será utilizada na geração do arquivo de remessa para pagamento escritural no layout CNAB-240, versão 08.7, do Banco do Brasil, através do programa Consulta/Lista e Envia Títulos (FPAG0210).
Layout
Selecionar o layout a ser utilizado na formatação do arquivo de pagamento escritural. As opções são diferentes para cada banco, conforme segue abaixo:
Layouts Disponíveis para Pagamento Escritural
Dica
Alguns layouts possuem o manual/documentação do banco, para acessar basta clicar no link do Manual.
Banco 1 - Banco do Brasil
Layout: CNAB-240, Versão: 03.0
Segmentos: A | B | J | J-52
Banco 1 - Banco do Brasil
Layout: CNAB-240, Versão: 08.7
Segmentos: J | J-52
Banco 21 - Banestes
Layout: CNAB-240, Versão: DEF
Segmentos: Próprio (Reg. Transação)
Banco 33 - Santander
Layout: CNAB-240, Versão: 03.0
Segmentos: A | B | J | J-52
Banco 33 - Santander
Layout: CNAB-240, Versão: 06.0 *** Disponível suporte à PIX (Somente tipo Transferência) ***
Segmentos: A | B | J | J-52
Banco 41 - Banrisul
Layout: CNAB-240, Versão: 04.1 *** Disponível suporte à PIX (Somente tipo Transferência) ***
Segmentos: A | J | J-52
Banco 104 - CEF
Layout: CNAB-240, Versão: 08.0
Segmentos: A | B | J | J-52
Banco 237 - Bradesco
Layout: CNAB-500, Versão: DEF
Segmentos: Próprio (Reg. Transação)
Banco 237 - Bradesco
Layout: CNAB-240, Versão: 08.9 *** Disponível suporte à PIX (Tipo Transferência e Tipo QRCode) ***
Segmentos: A | B | J
Banco 269 - HSBC
Layout: CNAB-240, Versão: 103
Segmentos: A | B | J | J-52
Banco 341 - Itaú
Layout: CNAB-240, Versão: 08.5 *** Disponível suporte à PIX (Somente tipo Transferência) ***
Segmentos: A | B | J | J-52 | O
Banco 347 - Sudameris
Layout: CNAB-240, Versão: 04.0
Segmentos: 04.0 A | B | J | J-52
Banco 353 - Santander
Layout: CNAB-240, Versão: 04.0
Segmentos: 04.0 A | B | J | J-52
Banco 356 - Real
Layout: CNAB-240, Versão: 04.0
Segmentos: 04.0 A | B | J | J-52
Banco 389 - Mercantil
Layout: CNAB-240, Versão: 05.0
Segmentos: 04.0 A | B | J | J-52
Banco 399 - HSBC
Layout: CNAB-240, Versão: 02.0
Segmentos: 04.0 A | B | J | J-52
Banco 409 - Unibanco
Layout: CNAB-240, Versão: 04.0
Segmentos: 04.0 A | B | J | J-52
Banco 422 - Safra
Layout: CNAB-240, Versão: 05.0
Segmentos: 04.0 A | B | J | J-52
Banco 479 - Boston
Layout: CNAB-240, Versão: 03.0
Segmentos: 04.0 A | B | J | J-52
Banco 707 - Daycoval
Layout: CNAB-240, Versão: 08.1
Segmentos: 04.0 A | B | J | J-52
Banco 748 - Sicredi
Layout: CNAB-240, Versão: 08.2 *** Disponível suporte à PIX (Somente tipo Transferência) ***
Segmentos: A | B | J | J-52
Banco 756 - Sicoob
Layout: CNAB-240, Versão: 087
Segmentos: A | B | J | J-52