Relatório de Conciliação Bancária (FBAN0300)

Conhecer o Programa

Este programa possibilita emitir relatórios com informação importadas através da conciliação bancária (movimentos conciliados e não conciliados).

Campo a Campo

Campo a Campo

Empresa

Mostra a empresa que está sendo acessada. Caso a empresa selecionada seja consolidada o relatório será gerado com as informações de todas as empresas filhas.

Tipo

Selecionar o tipo do relatório. As opções são período e arquivo. Quando selecionada a opção Período o campo Período será habilitado e quando selecionada a opção Arquivo o campo Arquivo será habilitado.

Banco

Informar o código do banco para gerar o relatório.

Portador

Informar o código do portador para gerar o relatório.

Conta

Informar o numero da conta para gerar o relatório.

Período

Informar um intervalo de datas para gerar o relatório. Quando o campo Tipo for Período.

Arquivo

Informar o arquivo para gerar o relatório. Quando o campo Tipo for Arquivo.

Listar

Selecionar o tipo de listagem, as opções disponíveis são: Todos, Conciliados e Não Conciliados.

Somente Indev.

Selecionar "Sim" para listar somente os lançamentos indevidos.