Parâmetros do Contas a Receber (FUTL0125 CTR CTR)¶
Conhecer os Parâmetros¶
1 - Altera portador/banco/agência/conta nos títulos
Indica se é permitida a alteração do portador/banco/agência/conta nos históricos dos títulos através dos programas de pagamento, caso o título não esteja envolvido em negociações.
2 - Altera portador/banco/agência/conta nos títulos
Permite a alteração do portador/banco/agência/conta nos títulos, além de seus históricos, caso o título não esteja envolvido em negociações. Observação: Válido somente se o parâmetro que permite a mesma alteração nos históricos (altporhist) for igual a "S".
3 - Baixa títulos com data de pagamento menor que a emissão
Indica se é permitido efetuar pagamentos a títulos com a data de pagamento menor que a data de emissão.
4 - Horizonte para a data de emissão dos títulos do CR
Intervalo de dias para data inicial/final, a partir da data do sistema, utilizado como default para data de emissão nas consultas e relatórios do contas a receber.
5 - Horizonte para a data de pagamento dos títulos do CR
Intervalo de dias para data inicial/final, a partir da data do sistema, utilizado como default para data de pagamento nas consultas e relatórios do contas a receber.
6 - Horizonte para a data de vencimento dos títulos do CR
Intervalo de dias para data inicial/final, a partir da data do sistema, utilizado como default para data de vencimento nas consultas e relatórios do contas a receber.
7 - Na baixa de títulos, entra com os juros já calculados
Indica se os títulos entrarão com os juros calculados automaticamente nas baixas após a seleção.
8 - Na baixa de títulos, entrar todos selecionados
Indica se os títulos entrarão marcados automaticamente nas baixas após a seleção.
9 - Tipo de movimentação para reversão de título
Indica o código do tipo de movimento com o qual vai ser baixado o título que foi revertido no contas a receber. Deve estar previamente cadastrado.
10 - Informe a observação default p/título origem da reversão
Permite personalizar a observação que será inserida no título de origem da reversão do contas a receber.
TAGs Aceitas:
A ordem das tags e o separador é livre, colocar entre parênteses o texto variável, sendo o restante fixo, ou seja, será inserido uma única vez indepententemente da quantidade de títulos.
EX.: REVERSÃO DOS TÍTULOS :(
11 - Informe a observação default para título destino da reversão
Permite personalizar a observação que será inserida no título de origem da reversao do contas a receber.
TAGs aceitas:
A ordem das tags e o separador é livre, colocar entre parênteses o texto variável, sendo o restante fixo, ou seja, será inserido uma única vez indepententemente da quantidade de títulos.
Exemplo: REVERSÃO DOS TÍTULOS :(
12 - Informe a observação default para título origem adiantamento
Permite personalizar a observação que será inserida no título de origem dos adiantamentos de clientes do contas a receber.
13 - Informe a observação default para título destino adiantamento
Permite personalizar a observação que será inserida no título de destino dos adiantamentos de clientes do contas a receber.
14 - Tipo de documento utilizado para adiantamentos
Define o tipo de documento que representa adiantamentos de clientes no contas a receber.
15 - Tipo de movimento para quitação automática dos adiantamentos
Informe O tipo de movimento utilizado para quitar automaticamente os títulos de adiantamento;
16 - Empresa recebe informações de crédito
Empresa na qual será lançada as informações de crédito do cliente, como por exemplo, limite de crédito e sua validade.
17 - Permite alterar o vencimento de título já enviado à cobrança
Indica se um título já enviado à banco via cobrança escritural pode ou não ter seu vencimento alterado no programa de manutenção de títulos.
18 - Tipo de documento utilizado para devoluções
Define o tipo de documento que representa devoluções no contas a receber.
19 - Tipo de movimentação para devolução de títulos
Informe o tipo de movimento utilizado para o movimento de emissão dos títulos de devolução.
20 - Tipo de documento utilizado para CDCI
Define o tipo de documento que representa CDCI no contas a receber.
21 - Tipo de movimentação para o CDCI
Informe o tipo de movimento utilizado para o movimento de emissão dos títulos de CDCI.
22 - Tipo de documento para clientes que agrupam faturamento
Informe o tipo de documento cadastrado no contas a receber para gerar títulos quando o estabelecimento tiver a opção de agrupar faturamento ligada.
23 - Tipo de movimento para clientes que agrupam faturamento
Informe o tipo de movimento cadastrado no contas a receber para gerar o histórico de emissão do título quando o estabelecimento tiver a opção de agrupar faturamento ligada.
24 - Empresa que será gerado o faturamento
Informar uma empresas caso deseje gerar todo o faturamento (para os clientes que agrupam faturamento) em uma única empresa.
Exemplo: Matriz com filiais. Neste caso, cadastrar para as empresas filiais para gerar o faturamento na empresa matriz.
25 - Tipo de movimento de pagamento para clientes que agrupam faturamento
Informe o tipo de movimento cadastrado no contas a receber para gerar o histórico de pagamento do título quando o estabelecimento tiver a opção de agrupar faturamento ligada.
26 - Quantidade máxima de títulos agrupados para faturamento
Informe a quantidade máxima de títulos para serem agrupados no processa faturamento.
27 - Tipo de documento títulos gerados no processa faturamento
Informe o tipo de documento cadastrado no contas a receber para gerar títulos na rotina de processa faturamento.
28 - Tipo de movimento títulos gerados no processa faturamento
Informe o tipo de movimento cadastrado no contas a receber para gerar o histórico de emissão do título na rotina de processa faturamento.
29 - Informe a observação default para recibos da reversão
Permite personalizar a observação que será inserida no título de destino da reversão do contas a receber somente. Quando emite recibo igual a 'S' informado no tipo de movimento de emissão.
30 - Na baixa de títulos, entra com as deflações já calculadas
Indica se os títulos entrarão com as deflações calculadas automaticamente nas baixas após a seleção.
31 - Tipo de documento identificador de títulos vendor
Informe o tipo de documento a ser gerado quando a nota fiscal de saída utilizar um portador que seja vendor.
32 - Tipo de movimento para emissão títulos vendor
Informe o tipo de movimento cadastrado no contas a receber para gerar o histórico de emissão do título quando o portador tiver a opção de vendor ligada.
33 - Tipo de movimento para pagamento de títulos geradores de vendor
Informe o tipo de movimento a ser utilizado para pagamento de títulos que gerarão vendors no ato da emissão da nota fiscal de saída.
34 - Liquida títulos de devolução na nota fiscal de entrada
Indica se no ato do cadastramento de uma nota fiscal de entrada de devolução, será permitido liquidar o(s) título(s) de devolução gerado(s) pela nota.
35 - Tipo de movimento para baixa automática de titulos de devolução
Indica o tipo de movimentação do contas a receber que será utilizado para baixar automaticamente o(s) título(s) de devolução gerado(s) pela nota fiscal de entrada, caso o parâmetro 34 esteja como "S".
36 - Tipo movimento para baixa aut de títulos para pagto. de devolução
Indica o tipo de movimentação do contas a receber para realizar o pagamento de títulos utilizados para quitar os títulos de devolução gerados pela nota fiscal de entrada.
37 - Permite baixar um título com data contábil menor que último pagto
Indica se o sistema permite que seja efetuada uma baixa de título com a data contábil inferior à do último pagamento do título.
38 - Na baixa de títulos utiliza desconto pontualidade título
Indica se na baixa manual de títulos o indicador "considera desconto pontualidade" virá marcado ou não.
39 - Tipo de documento para devolução de cheques
Indica o tipo de documento a ser gerado pelo sistema quando da devolução de um cheque via sistema.
40 - Tipo de movimento de emissão para devolução de cheques
Indica o tipo de movimento de emissão do documento a ser gerado no ato da devolução de cheques.
41 - Tipo de movimento para liquidação automática de devoluções
Informe o tipo de movimento utilizado para quitar automatiamente os títulos de devolução.
42 - Tipo de documento utilizado para depósitos à vista
Define o tipo de documento que representa depósitos à vista no contas a receber.
43 - Permite movimentar títulos negociados
Indica se será permitido movimentar títulos que foram negociados, caso estes possuam saldo em aberto. P. EX: Título com valor de R$100,00 COM R$30,00 negociados Caso este parâmetro esteja como 'S' o saldo de R$ 70,00 deverá ser disponibilizado para movimentação.
Resposta padrão: N
44 - Tipo de movimento para baixa de cheques substituídos
Indica o tipo de movimento que será utilizado para baixa dos cheques substituídos no sistema, para que os cheques não sejam mais utilizados.
45 - Tipo de documento para recibos
Este parâmetro indica O tipo de documento a ser utilizado pelos títulos gerados pelos recibos.
46 - Tipo de movimento para emissão de recibos
Indica o tipo de movimento de emissão dos títulos gerados pelos recibos.
47 - Portador utilizado para títulos de recibos
Indica o portador de geração de títulos de recibos.
48 - Permite enviar para cobrança títulos negociados
Indica se será permitido enviar para cobrança em títulos que foram negociados.
Resposta padrão: N
49 - Label do botão de desconto no cadastro de títulos
Indica o label do botão desconto no cadastro de títulos do contas a receber.
Resposta padrão: DESCONTO PONTUALIDADE
50 - Permite informar datas superiores ao vencimento na data desconto
Indica se no cadastro de títulos do contas a receber, na tela onde informamos uma data limite para a concessão de desconto, serão permitidas datas superiores ao vencimento do título.
Resposta padrão: N
51 - Considerar impostos na baixa do titulo
Na baixa do título, devem ser somados os valores dos impostos informados como COFINS, PIS, CSLL e ISSQN no valor do movimento.
Resposta padrão: S
52 - Usuário tem permissão de excluir históricos do contas a receber
Indica se o usuário tem permissão ou não para excluir movimentos do contas a receber no cadastro de títulos. Por padrão (para não retirar funcionalidades anteriores) todos os usuários possuem a permissão de excluir movimentações de títulos.
Resposta padrão: S
58 - Modo de operação do campo multa
Indica se o campo multa nas baixas de títulos será considerado como uma multa a pagar (resposta desconto) ou multa recebida do cliente (resposta multa).
EXEMPLO:
- Resposta = DESCONTO
Título de R$100,00, se for pago total, mas com R$10,00 de multa. O campo valor pago do título terá o valor da multa abatido do total movimentado. No nosso exemplo, o valor pago do título será R$ 90,00. - Resposta = MULTA
Título de R$100,00, se for pago total, mas com R$10,00 de multa. O valor pago do título será R$ 100,00."
Resposta padrão: DESCONTO
59 - Agrupa títulos com percentual diferente de comissão
Indica se no programa de processamento de faturamento (FFAT0202) títulos com diferentes percentuais de comissão serão agrupados. Caso a resposta seja S - sim, o título destino terá como percentual de comissão um valor proporcional a cada título de origem.
Resposta padrão: N
60 - Abate valor de PIS e COFINS na geração do título
Indica se no valor em aberto do título está descontado os valores de PIS e COFINS de retenção.
Resposta padrão: N
61 - Tipo de movimento de emissão títulos gerados por refinanciamento
Indica o tipo de movimento de emissão a ser utilizado nos títulos gerados pelo refinanciamento na nota fiscal de saída. Este parâmetro não afeta os títulos de origem, somente os títulos gerados pela parcela que estiver marcada na condição de pagamento como refinanciamento.
62 - Tolerância de desconto/acréscimo para baixas em moeda estrangeira
Valor de tolerância para, na baixa do título em moeda estrangeira, incluir o restante do valor do título em desconto ou acréscimo.
Exemplo: Valor do titulo: 36,35 ; Valor da baixa: 36,33 - Diferença de 0,02 - Caso a diferença estiver dentro da tolerância faz uma baixa de 36,35 com 0,02 de desconto.
63 - Controlar variação cambial
Possibilita ao usuário controlar variação cambial no momento da baixa do título.
Resposta padrão: N
64 - Permite baixar título com período de comissão fechado
Indica se permite executar a baixa do título com o período de comissão fechado.
65 - Informe o(s) tipo(s) de documento(s) que permitem reversão
Informe o(s) tipo(s) de documento(s) cadastrado(s) no contas a receber que permite(m) reversão.
66 - Tipo de mov. para baixa de retenção de PIS e COFINS órgão público
Indica o tipo de movimento do contas a receber que será utilizado no lançamento manual de baixa do valor de retenção de PIS e COFINS para orgão público.
67 - L iquidar tit. com retenção de PIS e COFINS na nota de devolução.
Indica se será permitido liquidar títulos no momento da geração da nota fiscal de devolução de uma nota fiscal de saida com retenção de PIS e COFINS.
Resposta padrão: S
68 - Cálculo do desconto de pontualidade
Indica qual será a forma de cálculo utilizada no desconto de pontualidade: P - Produtos: Cálculo será realizado sobre o valor dos produtos, quando o valor dos produtos for menor que o total da nota, caso contrário será sobre o valor do título. T - Título: Cálculo será realizado sobre o valor do título. Caso nenhuma resposta seja informada, será calculado sobre O valor dos produtos.
Resposta padrão: P
69 - Considera data de embarque para cálculo de variação cambial de títulos CR de exportação
Indica se será considerada a data de embarque para cálculo da variação cambial de títulos do contas a receber envolvidos com exportação. Caso respondido com S - Sim será considerada a data de embarque do cadastro de informações sobre exportação (FFIS0114) ou do processo de exportação. Caso respondido com N - Não será considerada a data de emissão para cálculo da variação cambial.
Resposta padrão: N