Cálculo Mensal da Variação Cambial CP (FFIN0200_CP)¶
Conhecer o Programa¶
Este programa possibilita a integração contábil mensal das variações cambiais até o efetivo pagamento dos títulos. Caso não seja executado manualmente o sistema irá realizar este cálculo no momento da baixa do título.
Importante
Se o valor da cotação do mês/ano informado for menor que a cotação origem, significa que é uma variação passiva e será visualizada no campo Var. Cambial Pass. Se o valor for maior significa que é uma variação ativa e será visualizada no campo Var. Cambial Ativa.
Campo a Campo¶
Campo a Campos
Mês/ Ano
Informar a data que se deseja realizar a integração contábil.
Operação
Selecionar uma das opções de operação:
Calcular: Busca todos os títulos CP que possuírem Moeda para Variação Cambial informada no campo Moeda Var. Cambial, no programa Cadastro de Títulos CP (FCTP0200), e que estiverem em aberto no mês/ano informado para o cálculo, independentemente do mês em que foram incluídos.
Os movimentos que encontram-se em meses contabilmente fechados ou fora do intervalo de movimentações do CP não podem ser alterados.
Caso alguma das moeda informadas nos títulos em questão não possua a cotação cadastrada para o último dia do mês/ano informado para o cálculo, a operação não é concluída.
Um histórico com "Valor Movimento" = 0 (zero) será inserido nos títulos em que houve variação com a descrição "Variação Cambial,<sigla moeda>", Tipo de Movimento e Portador informados no programa Cadastro de Tipos de Movimentos para Variação Cambial (FFIN0106) ou se não for informado Portador neste programa é inserido o Portador do próprio título.
Excluir: Ao selecionar esta opção, serão verificados todos os títulos que possuírem como última movimentação um histórico de Variação Cambial com o mês/ano informado.
Não serão excluídas variações já integradas na contabilidade.
Importante
Não serão calculadas/excluídas variações em meses contabilmente fechados e/ou em meses fora do intervalo de movimentação.