Parâmetros da Conciliação Bancária (FUTL0125 BAN BAN)

Conhecer os Parâmetros

1 - Parâmetros da Conciliação Bancária

1 - Hierarquia De Busca De Movimentações

Indica a ordem hierárquica com que as movimentações contidas no extrato bancário serão buscadas dentro do erp para a conciliação automática: a - data/valor/documento b - valor/data c - valor/documento e - valor exemplo: para uma resposta abc de hierarquia, o sistema irá buscar uma movimentação no erp com mesma data/valor/documento (a) contida no extrato. Caso não encontre, irá buscar somente por valor/data (b), e depois por valor/documento ©. Obs.: para buscas de débitos, os valores tentarão ser conciliados primeiramente pelos valores dos lotes do pagamento escritural e dos cheques gerados pela baixa de contas a pagar. Caso não encontre, este parâmetro será verificado.

2 - Tipo De Movimento Default Para Lançamentos De Conta Corrente

Informar os tipos de documento (separados por vírgula) em que a concilicação bancária deve considerar o histórico de emissão para realizar a conciliação. Exemplo: adt,dev.

3 -Tipos De Documento Para Considerar A Emissão (Contas A Pagar)

Informar os tipos de documento (separados por vírgula) em que a concilicação bancária deve considerar o histórico de pagamento e estorno para realizar a conciliação. Exemplo: dup,dpm.

4 -Tipos De Documento Para Considerar Os Pagamentos (Contas A Pagar)

Informar os tipos de documento (separados por vírgula) em que a concilicação bancária deve considerar o histórico de emissão para realizar a conciliação. Exemplo: adt,dev.

5 -Tipos De Documento Para Considerar A Emissão (Contas A Receber)

Informar os tipos de documento (separados por vírgula) em que a concilicação bancária deve considerar o histórico de pagamento e estorno para realizar a conciliação. Exemplo: dup,dpm.

6 -Tipos De Documento Para Considerar Os Pagamentos (Contas A Receber)

Indica se deve realizar a exclusão automática dos lançamentos duplicados do extrato bancário. Respostas válidas: S – SIM, N – NÃO. Resposta padrão: N – NÃO.

2 - Parâmetros De Geração Do Contas A Receber

1 - Tipo De Documento Para Emissão Do Contas A Receber

Indica o tipo de documento padrão a ser utilizado na emissão de títulos do contas a receber a partir da conciliação bancária.

2 - Tipo De Movimento Para Emissão Do Contas A Receber

Indica o tipo de movimento padrão a ser utilizado na emissão de títulos do contas a receber a partir da conciliação bancária.

3 - Cliente Para Emissão Do Contas A Receber

Indica o cliente padrão a ser utilizado na emissão de títulos do contas a receber a partir da conciliação bancária.

4 - Estabelecimento Para Emissão Do Contas A Receber

Indica o estabelecimento padrão a ser utilizado na emissão de títulos do contas a receber a partir da conciliação bancária.

3 - Parâmetros De Geração Do Contas A Pagar

1 - Tipo De Documento Para Emissão Do Contas A Pagar

Indica o tipo de documento padrão a ser utilizado na emissão de títulos do contas a pagar a partir da conciliação bancária.

2 - Tipo De Movimento Para Emissão Do Contas A Pagar

Indica o tipo de movimento padrão a ser utilizado na emissão de títulos do contas a pagar a partir da conciliação bancária.

3 - Cliente Para Emissão Do Contas A Pagar

Indica o fornecedor padrão a ser utilizado na emissão de títulos do contas a pagar a partir da conciliação bancária.

4 - Parâmetros De Geração Do Conta Corrente

1 - Tipo De Movimento Para Emissão Do Conta Corrente

Indica o tipo de movimento padrão a ser utilizado na emissão de lançamentos do conta corrente a partir da conciliação bancária (de forma automática na importação ou através da geração de movimentos da conciliação bancária manual).

2 - Descrição/Histórico Para Emissão Do Conta Corrente

Indica a descrição/histórico padrão a ser utilizado na emissão de lançamentos do conta corrente a partir da conciliação bancária (de forma automática na importação ou através da geração de movimentos da conciliação bancária manual).