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Importação de Títulos do Contas a Pagar - Atualização (FCTP0207)

Conhecer o Programa

Este programa possibilita realizar a importação massiva dos títulos do contas a pagar.

A cada importação serão criados novos títulos, sem que os importados anteriormente sejam excluídos. A exclusão ou manutenção de títulos deverá ser executado manualmente no programa Cadastro de Títulos Contas a Pagar (FCTP0200).

Caso a "Conta contábil" não esteja informada no arquivo, será carregada do cadastro do fornecedor.

Caso ocorram falhas, será exibido um relatório no final da importação, listando cada título com falha e seus respectivos erros.

Campo a Campo

Campo a Campo

Arquivo

Selecionar o arquivo fonte para a importação dos dados.

Layout do arquivo para Importação do Contas a Pagar

Layout
Ordem Campo Formato Obrigatório
01 Empresa (Código) Sim
02 Tipo de Documento (Código) DUP Sim
03 Número Sim
04 Número da parcela Sim
05 Data de emissão DD/MM/AAAA Sim
06 Fornecedor (Código) Sim
07 Conta financeira Não
08 Moeda (Código) Não
09 Valor Sem ponto, com 2 casas decimais separadas por vírgula Sim
10 Data do vencimento DD/MM/AAAA Sim
11 Data Contábil DD/MM/AAAA Sim
12 Tipo do movimento (Código) Sim
13 Valor do juros Não
14 Conta contábil Não
15 Segmento Não
16 Tipo da pessoa Não
17 Portador (Código) Cfe cadastro de conversões Sim
18 Código de barras Não
19 Observação Não
20 Centro de custo (Código) Não

Observações

  • Os campos deverão ser separados pelo símbolo ";" (ponto e vírgula)
  • O arquivo deve ser de formato ".csv"
  • O arquivo deve conter cabeçalho conforme a estrutura anterior

Demais Informações

Demais Informações

Geração Títulos Contas a Pagar