Parâmetros do Conta Corrente (FUTL0125 DT_FIN)¶
Conhecer os Parâmetros¶
1 - Intervalo de Movimentação do Contas a Receber
Define o intervalo permitido para movimentação no contas a receber.
2 - Intervalo de Movimentação do Contas a Pagar
Define o intervalo permitido para movimentação no contas a pagar.
3 - Intervalo de Movimentação do Cadastro de Lançamentos Manuais do Ccr
Define o intervalo permitido para movimentação no conta corrente.
4 - Apurar Lançamentos Bloqueados no Conta Corrente
Define se devem ser apurados os lançamentos bloqueados no conta corrente. Os lançamentos bloqueados serão gerados para todos os movimentos de depósito dos cheques de terceiros (contas a receber) pela data de movimento, ou seja, pela data em que o cheque foi efetivamente depositado no banco e ficou aguardando a aprovação da instituição financeira para ser liberado. A liberação do lançamento se dará apenas após a compensação ou devolução do cheque que irá gerar um novo lançamento para o mesmo movimento de depósito, porém pela data contábil.
5 - Apurar Lançamentos Futuros no Conta Corrente
Define se devem ser apurados os lançamentos futuros no conta corrente. Os lançamentos futuros serão gerados para todos os movimentos de emissão dos cheques próprios (contas a pagar), ou seja, para todos os cheques que foram emitidos e aguardam a compensação na conta bancária. A confirmação do lançamento se dará apenas após a compensação ou devolução do cheque que irá gerar um novo lançamento para o movimento de baixa do título do contas a pagar que representa o cheque no sistema.