Parâmetros da Negociação com Fornecedores (FUTL0125 NEG_FOR NEG_FOR)¶
Conhecer os Parâmetros¶
1 - Último Número Gerado
Indica qual foi o último número gerado para a negociação com fornecedores dentro da empresa atual e, consequentemente, define qual será o próximo número a ser gravado pelo sistema.
Resposta somente por empresa.
2 - Ordem de Utilização dos Pagamentos
Define qual será a ordem de utilização dos pagamentos na negociação com fornecedores. A ordem pode ser configurada para os tipos abaixo:
1 - Valor em Espécie (R$)
2 - Adiantamento a Fornecedor (CP)
3 - Cheque de Terceiro (CR)
4 - Cheque Próprio (CP)
Devem ser informados apenas os números correspondentes ao tipo de pagamento.
Exemplo de resposta válida: "1234"
Exemplo de resposta inválida: "12134"
Resposta somente por empresa.
3 - Permite Fechar Negociações com Saldo Negativo
Define se o sistema deve permitir o fechamento de negociações com saldo negativo, ou seja, negociações em que o valor informado como pagamento não é suficiente para quitar todo o valor informado como a pagar (negociado + juros - desconto + despesas).
Se a resposta for "S", então o sistema irá permitir fechar negociações com saldo negativo. Nestes casos, o sistema realizará pagamentos parciais nos títulos negociados utilizando valores proporcionais aos valores informados originalmente como a pagar.
Se a resposta for "N", então o sistema irá bloquear o fechamento de negociações com saldo negativo.
Resposta somente por empresa.
4 - Imprimir Recibo no Fechamento de Negociações
Define se será impresso um recibo no fechamento da negociação com o fornecedor.
OBSERVAÇÃO Se o parâmetro não for respondido, o usuário será questionado sobre a impressão do recibo ao final de cada negociação.
Possíveis respostas:
S = Sempre imprime recibo
N = Nunca imprime recibo
Resposta por empresa e usuário.
5 - Percentual de Juros Padrão
Define o percentual de juros mensal padrão para a negociação com fornecedores.
Resposta por empresa e usuário.
6 - Regime de Capitalização de Juros Padrão
Define o regime de capitalização de juros padrão para a negociação com fornecedores.
Regimes de Capitalização de Juros
Resposta por empresa e usuário.
7 - Permite Alterar o Regime de Capitalização de Juros
Define se o usuário poderá ou não alterar o regime de capitalização de juros em cada negociação com fornecedor.
Possíveis respostas:
S = Permite
N = Não permite
Resposta por empresa e usuário.
8 - Permite Alterar o Valor de Juros Calculado pelo Sistema
Define se o usuário poderá ou não alterar o valor de juros calculado pelo sistema nas negociações com fornecedores.
Possíveis respostas:
S = Permite
N = Não permite
Resposta por empresa e usuário.
9 - Percentual de Desconto Padrão
Define o percentual de desconto mensal padrão para a negociação com fornecedores.
Resposta por empresa e usuário.
10 - Regime de Descapitalização de Desconto Padrão
Define o regime de descapitalização de desconto padrão para a negociação com fornecedores.
Regimes de Descapitalização de Desconto
Resposta por empresa e usuário.
11 - Permite Alterar o Regime de Descapitalização de Desconto
Define se o usuário poderá ou não alterar o regime de descapitalização de desconto em cada negociação com fornecedor.
Possíveis respostas:
S = Permite.
N = Não permite.
Resposta por empresa e usuário.
12 - Permite Alterar o Valor de Desconto Calculado pelo Sistema
Define se o usuário poderá ou não alterar o valor de desconto calculado pelo sistema nas negociações com fornecedores.
Possíveis respostas:
S = Permite
N = Não permite
Resposta por empresa e usuário.
13 - Valor de Outras Despesas Padrão
Define o valor das despesas financeiras padrão para a negociação com fornecedores.
Resposta por empresa e usuário.
14 - Tipo de Movimento para Emissão de Adiantamentos a Fornecedores
Define o tipo de movimento que será utilizado para emitir adiantamentos a fornecedores devido à existência de saldo residual após uma negociação.
Resposta somente por empresa.
15 - Portador para Emissão de Adiantamentos a Fornecedores
Define o portador que será utilizado para emitir adiantamentos a fornecedores devido à existência de saldo residual após uma negociação.
Resposta somente por empresa.