Crédito de Cheques (FCTR0251)¶

Conhecer o Programa¶

Este programa possibilita:

Baixar os títulos com os valores correspondentes aos negociados nos pedidos faturados.
Transformar os cheques em adiantamento nos pedidos não faturados com negociação fechada.
Liquidar os saldos dos cheques para gerar um adiantamento.

Observação

A data de emissão será a mesma data do crédito do cheque.

Unificar no mesmo adiantamento os saldos dos cheques e o valor negociado em pedidos não faturado (para que este já possa pagar o adiantamento).
Liquidar o título com o crédito do cheque no caso dos cheques em negociação com títulos.

Importante

Para a utilização deste programa é necessário definir o processo “CRED” no parâmetro “5 – Processo Utilizado Para Creditar Cheques” do Controle de Cheques de Terceiros.

Campo a Campo¶

Campo a Campo

Crédito de Cheques

Cliente(s) Estatístico(s)

Selecionar o(s) cliente(s) estatístico(s) dos cheques que serão selecionados.

Tipo

Selecionar o tipo de seleção dos clientes estatísticos se por "Código" ou "Descrição".

Cliente(s)

Selecionar o(s) cliente(s) dos cheques que serão selecionados.

Tipo

Selecionar o tipo de seleção dos clientes se por "Código" ou "Descrição".

Vencimento

Informar um intervalo de datas de vencimento dos cheques.

Número(s) Cheque(s)

Informar o(s) número(s) do(s) cheque(s) a ser(em) selecionado(s).

Cheques

Emp

Mostra o código da empresa que emitiu o cheque.

Doc

Mostra o tipo de documento do cheque.

Título

Mostra o número do título que corresponde ao cheque.

Parc

Mostra o número da parcela do título.

Nro. Cheque

Mostra o número do cheque.

Vencimento

Mostra a data de vencimento do cheque.

Valor

Mostra o valor do cheque

Observação

O checkbox (à esquerda) deve ser marcado para incluir todos os pedidos e/ou títulos da negociação ou deve ser desmarcado para excluir todos os pedidos/títulos da negociação.