Fluxo de Caixa¶
Conhecer o Processo¶
Para que Serve?¶
Permite o gerenciamento do fluxo de caixa (recebimentos e pagamentos) através do vínculo de despesas/receitas a contas financeiras previamente cadastradas possibilitando um agrupamento de valores afins.
Roteiro de Implantação¶
Parâmetros
Os parâmetros podem ser definidos por usuário e por empresa. Através deles, é possível definir o modelo a ser usado pela empresa e pelo uso ou não de determinadas ferramentas.
Os parâmetros necessários para o Fluxo de Caixa encontram-se na seguinte pasta:
Parâmetros do Financeiro >> Parâmetro do Planejamento Financeiro
Importante
Os parâmetros e programas utilizados serão os mesmos do Módulo Planejamento Financeiro, o que difere serão os lançamentos manuais de previsão, no qual o Fluxo de Caixa não possui.
1 - Mascara Da Conta Do Planejamento Financeiro
Informar a máscara padrão para montar a árvore do Planejamento Financeiro.
Cada posição significa um nível e o número indica as posições desses níveis.
Ex. 123
1- Despesas
1.01- Despesas Gerais
1.01.001- Despesas com Limpeza
2 - Fornecedor Genérico Para Previsão Financeira
Resposta: Código de um Fornecedor pré-cadastrado no Cadastro de Fornecedores (FFOR0200).
Informar o código de um fornecedor genérico criado para ser usado nos lançamentos do Planejamento Financeiro.
3 - Para Fornecedor Genérico Considerar Descrição Da Previsão
Indica se no relatório do Planejamento Financeiro, layout Detalhado Diário para as previsões financeiras, será impressa a descrição da previsão ao invés da descrição do fornecedor.
Possíveis Respostas: S = SIM, N = NÃO
4 - Desconsidera O Valor Negociado Do Pedido De Venda No Planejamento
Indica se no relatório do Planejamento Financeiro será desconsiderado o valor negociado no pedido de venda.
Ex. Pedido de Venda R$ 50,00 com 10,00 negociado, se o parâmetro estiver como ’r;S’ no relatório sairá o valor de R$ 40,00.
Possíveis Respostas: S = SIM, N = NÃO
5 - Modalidade De Data De Entrega No Pedido De Compra
Indica a modalidade de data de entrega do pedido de venda.
Possíveis Respostas: 1 / 2
1 = pedido de compra com data de entrega anterior a hoje, a data de entrega será hoje + prazo de pagamento.
2 = pedido de compra com data de entrega anterior a hoje, a data continuará sendo a data de entrega do item no pedido somada ao prazo de pagamento.
Cadastros Auxiliares
Antes de iniciar a utilização do processo de Fluxo de Caixa os seguintes cadastros auxiliares devem ser realizados no FoccoERP, conforme a necessidade da empresa.
Cadastro de Bancos, Agências e Contas (FFIN0030)
Esse cadastro é usado para os módulos: Contas a Receber, Contas a Pagar, Cobrança Escritural, Pagamento Escritural e Contabilidade.
Para integração contábil preencher a pasta Int. Contábil com as devidas contas e históricos.
Para geração de arquivo de cobrança escritural ou pagamento escritural preencher as Pastas Cob e Pgto Escritural.
Importante
Nem todos os campos são obrigatórios na Cob e Pgto Escritural verificar ’r;hint’, pois na explicação esclarece se o campo é específico de algum banco ou não. Algumas das informações destes cadastros devem ser verificadas com a gerência da conta da empresa, pois é o banco que detém tais informações.
Cadastro de Tipos de Cobrança (FFIN0070)
Permite cadastrar os diversos tipos de cobrança, com informações para cobrança escritural e demais demonstrativos financeiros. Vincula todos os portadores que utilizam o mesmo tipo de cobrança.
Ex. 1- Cobrança Simples, 2- Cobrança Descontada.
Cadastro de Moedas e Inclusão de Cotações (FFIN0010)
Possibilita cadastrar diferentes moedas e suas cotações, permitindo consultas on-line em diferentes moedas independente da moeda originalmente usada no seu cadastro.
Importante
Não permite alterar ou excluir uma cotação.
Utilizada em conversões para pedidos de compra e de venda. Ex.: Dólar, Ufir.
A periodicidade define de quanto em quanto tempo à cotação é atualizada, opções: Diário, Anual ou Mensal;
-
Se for diferente de "Diário", será gerado automaticamente conforme o intervalo definido.
-
Quando for Semanal, o primeiro dia da cotação deverá ser o do primeiro dia da semana (Domingo);
-
Quando for Mensal, o primeiro dia da cotação deverá ser o primeiro dia do mês, assim sucessivamente para os demais intervalos de período.
Cadastro de Taxas de Juros (FFIN0157)
Permite cadastrar as taxas de juros mensais definidas pela empresa, cliente e estabelecimento e que são usadas em cálculos financeiros de atrasos de títulos, juros, etc.
Importante
Mesmo que a taxa em questão seja de um mês com mais ou menos de 30 dias, será sempre dividido por 30.
Cadastro de Taxas de Multas Mensal (FFIN0104)
O cadastro de taxas de multas mensal serve para que sejam cadastradas as taxas de multa mensal.
Cadastro de Portadores (FFIN0050)
É o cadastro de entidades financeiras cobradoras dos títulos.
Pode estar ou não vinculado a um banco.
É no cadastro de Portadores que serão feitas definições de separação de operações financeiras para recebimento: À Vista, cadastramento de Cheques a receber, operação Vendor, Limite de Crédito (Cadastro de Clientes), consultas do Planejamento Financeiro, emissão de Bloquetos e Cobrança Escritural
Importante
Para as operações com Cheques e Depósito à Vista, poderá somente haver um ÚNICO portador com a opção marcada.
Cadastro de Tipos de Documentos (FFIN0020)
Permite separar títulos em tipos de documentos específicos conforme sua aplicação. Usado para vincular títulos a grupos de tipos de documentos definidos.
Cadastro de Tipos de Movimentação Contas a Receber (FCTR0101)
É o cadastro de todas as possíveis movimentações de títulos do contas a receber pela sua natureza, inclusão ou baixa.
Para cada movimento um ou mais documentos deverão estar atrelados, bem como a empresa que estará apta a usar esse tipo de movimento
Cadastro de Tipos de Movimentação Contas a Pagar (FCTP0101)
É o cadastro de todas as possíveis movimentações de títulos do Contas a Pagar pela sua natureza, inclusão ou baixa.
Para cada movimento um ou mais documentos deverão estar atrelados, bem como a empresa que estará apta a usar esse tipo de movimento.
Calendário Financeiro (FITE0110)
Onde são marcados os dias não úteis. Os documentos que vencem nestes dias são automaticamente programados para o primeiro dia útil seguinte. Localizado no módulo Utilitários.
Cadastro de Clientes (FCLI0200)
No cadastro de clientes, para cada empresa é possível associar uma conta financeira. Pasta Empresas ou responder o parâmetro 06 - Conta Do Planejamento Financeiro Default; em Parâmetros Comercial – Parâmetros de Cliente para informar uma conta especifica para todos os clientes. Ex. Conta Receita.
Cadastro de Fornecedores (FFOR0200)
No cadastro de fornecedores, para cada empresa é possível associar uma conta financeira. Pasta Empresas.
Passo a Passo¶
Passo a Passo
Todo o processo de Fluxo de Caixa do FoccoERP será explicado passo a passo a seguir:
Passo 1: Cadastro de Contas Financeiras (FPLF0101)
Programa no qual são cadastradas contas, em estrutura de plano, semelhante ao contábil, que serão utilizadas para agrupar contas afins de Despesas e Receitas ou demais contas necessárias para realizar o Planejamento Financeiro.
É através dessa estrutura que será cadastrada uma estrutura referente ao Conta Corrente.
Seu tamanho deve seguir a máscara para contas financeiras cadastrada no parâmetro 1 do Planejamento Financeiro.
Passo 2: Cadastro de Obrigações e Vencimentos (FPLF0102)
O cadastro de obrigações e vencimentos serve para parametrizar os dias de vencimentos da apuração dos impostos.
Importante
Somente poderão ser parametrizado os impostos que constam na aba Tipo Vencimento.
Passo 3: Cadastro de Implantação de Saldo (FPLF0103)
O cadastro de implantação de saldos serve para implantar os saldos utilizados no planejamento financeiro. Não podem ser incluídos dois registros para a mesma empresa, portador, tipo de documento e tipo de movimento.
Não permite alterações, e permite exclusão, desde que não existam movimentos posteriores ao mês da implantação. E não permite a inclusão de um saldo com data (mês/ano) igual ou posterior a de qualquer movimentação deste portador.
Uma dica para o cadastramento de saldos iniciais é a de que quando sabe-se somente o saldo inicial de um banco(portador) pode-se escolher um portador qualquer do banco, um documento qualquer e um tipo de movimento qualquer para cadastrar o saldo inicial. O cadastro permite todas as opções, pois tanto nos portadores, tipo de documento quanto no tipo de movimento existem indicadores que podem fazer os registros cadastrados nestas tabelas entrarem ou não no planejamento financeiro (e esse indicador pode ser alterado a qualquer momento). Isso obriga o sistema a controlar os saldos por portador, tipo de documento e tipo de movimento para não distorcer os saldos.
Passo 4: Relatório do Planejamento Financeiro (RPLF0301)
O relatório do planejamento financeiro (Fluxo de Caixa) serve para emitirmos o fluxo financeiro (recebimentos/ pagamentos) agrupados por conta financeira ou detalhado documento a documento. O agrupamento por contas financeiras é montado a partir de contas informadas nos seguintes cadastros (por ordem de hierarquia):
1- Título (válido somente para os títulos do Contas a Pagar);
2- Cadastro de Cliente/Fornecedor por empresa;
3- Tipo de Fornecedor (válido apenas para fornecedores);
4- Tipo de Documento;
5- Parâmetro do sistema para conta financeira default de Clientes/Fornecedores por empresa;
6- Se não encontrar a conta financeira em nenhum dos itens anteriores agrupa no item "Conta Indefinida";
Passo 5: Relatório das Contas Financeiras (RPLF0151)
O programa permite gerar relatório da estrutura das Contas Financeiras cadastradas.
Passo 6: Relatório das Obrigações e Vencimentos (RPLF0152)
O programa permite gerar o relatório da estrutura das obrigações e vencimentos cadastradas no Cadastro de Obrigações e Vencimentos.
Passo 7: Resumo do Contas a Receber X Contas a Pagar (RPLF0302)
O programa permite gerar relatório exibindo dia a dia os valores a receber e a pagar.
Passo 8: Relatório Contas a Receber X Contas a Pagar por Emissão (RPLF0303)
O programa permite gerar relatório dos valores a receber e a pagar, com base na emissão dos títulos.
Fluxo¶
Fluxo
Em desenvolvimento.