Negociação de Títulos X Cheques

Conhecer o Processo

O que é?

É o processo de negociação de cheques do FoccoERP.

Para que Serve?

É utilizado para efetuar a movimentação de estorno dos títulos negociados com cheques sem fundo.

Quando existir uma negociação que deve ser estornada pois o cheque vinculado esta sem fundo. A pessoa responsável no financeiro da empresa deverá seguir o passo a passo a seguir para realizar o estorno da movimentação de negociação.

Roteiro de Implantação

Parâmetros

Os parâmetros podem ser definidos por usuário e por empresa. Através deles, é possível definir o modelo a ser usado pela empresa e pelo uso ou não de determinadas ferramentas.

Os parâmetros necessários para a negociação dos títulos X cheques encontram-se na seguinte pasta:

Parâmetros de Financeiro >> Parâmetros da Negociação de Pedidos/Títulos

31 - Estorna Duplicatas Vinculadas A Cheques Sem Fundo

A resposta do parâmetro deve ser 'S'.

Se tiver a resposta 'N', não permite que os títulos sejam estornados após terem sido baixados.

32 - Permite Movimentar Títulos Estornados Por Cheques

A resposta do parâmetro deve ser 'S'. Se tiver a resposta 'N', não permite que os títulos sejam revertidos após terem sido baixados.

Cadastros Auxiliares

Não se aplica.

Passo a Passo

Passo a Passo

Todo o processo de Negociação de Título x Cheques do FoccoERP será explicado passo a passo a seguir:

Passo 1:

Cadastrar o cheque desejado no programa Cadastro de Cheques (FCTR0205).

Passo 2:

Negociar o título (cadastrado no programa Cadastro de Títulos do Contas a Receber (FCTR0200)) com o cheque no programa Negociação de Títulos X Documentos (FCTR0209), ou seja, vincular o título ao cheque utilizado para pagamento.

Passo 3:

Creditar o cheque no programa Crédito de Cheques (FCTR0251). Uma vez que foram vinculados título e cheque. Ao baixar o cheque e confirmar a ação o título também é baixado automaticamente.

Passo 4:

No cadastro de cheques, preencher os campos Data devolução e Mot. Devol. Uma vez que foram vinculados título e cheque, ao estornar o cheque e confirmar a ação o título também é estornado automaticamente.

Passo 5:

O título vinculado ao cheque, se consultarmos o histórico, foi baixado e estornado por devolução de cheque. Esse título deve ser validado na reversão de títulos juntamente com o parâmetro 32, dos parâmetros de negociação pedidos/títulos. A resposta do parâmetro "32 - Permite Movimentar Títulos Estornados Por Cheques" (de Parâmetros de Financeiro >> Parâmetros da Negociação de Pedidos/Títulos) deve ser 'S'. Se tiver a resposta 'N', não permite que os títulos sejam revertidos após terem sido baixados.

Fluxo

Fluxo

Em desenvolvimento.